de TFO Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de TFO Wealth Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.1 M	Vender	123,258 -2,100	-2%	-USD 163 k	1.1%	13
2026 Q1	USD 8.92 M	Comprar	125,358 +54	+0%	+USD 3.96 k	1.21%	11
2025 Q4	USD 8.73 M	Comprar	125,304 +1,676	+1%	+USD 116 k	1.31%	9
2025 Q3	USD 8.46 M	Comprar	123,628 +4,046	+3%	+USD 270 k	1.38%	9
2025 Q2	USD 7.62 M	Vender	119,582 -4,111	-3%	-USD 246 k	1.34%	8
2025 Q1	USD 7.39 M	Comprar	123,693 +1,116	+0.9%	+USD 71.8 k	1.47%	8
2024 Q4	USD 7.98 M	Vender	122,577 -243	-0.2%	-USD 16.3 k	3.79%	5
2024 Q3	USD 7.97 M	Vender	122,820 -8,204	-6%	-USD 513 k	1.46%	9
2024 Q2	USD 7.87 M	Vender	131,024 -181	-0.1%	-USD 10.9 k	1.54%	8
2024 Q1	USD 8.18 M	Vender	131,205 -2,600	-2%	-USD 154 k	1.59%	8
2023 Q4	USD 7.98 M	Vender	133,805 -1,168	-0.9%	-USD 62.6 k	1.62%	8
2023 Q3	USD 7.4 M	Mantener	134,973	–	–	1.55%	8
2023 Q2	USD 7.4 M	Comprar	134,973 +46	+0%	+USD 2.4 k	1.56%	8
2023 Q1	USD 7.11 M	Comprar	134,927 +134,907	+674,535%	+USD 7.3 M	1.56%	8
2022 Q4	USD 2.74 k	Vender	20 -135,513	-100%	-USD 6.98 M	﹤0.01%	221
2022 Q3	USD 6.3 M	Vender	135,533 -1,003	-0.7%	-USD 51.2 k	1.58%	9
2022 Q2	USD 6.55 M	Vender	136,536 -215	-0.2%	-USD 11.1 k	1.48%	9
2022 Q1	USD 7.67 M	Comprar	136,751 +603	+0.4%	+USD 33.9 k	1.52%	8
2021 Q4	USD 8.09 M	Vender	136,148 -1,222	-0.9%	-USD 73.8 k	1.55%	8
2021 Q3	USD 7.9 M	Vender	137,370 -607	-0.4%	-USD 35 k	1.56%	8
2021 Q2	USD 8.02 M	Comprar	+137,977	Nuevas	+USD 8.03 M	1.59%	8

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TFO Wealth Partners en DFAS: resumen de T2 2026

TFO Wealth Partners redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 163 k, y conservó 123,258 acciones valuadas en USD 10.1 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #13.

TFO Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, TFO Wealth Partners tenía 123,258 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.1 M.
TFO Wealth Partners vendió 2,100 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 163 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.1% de la cartera de TFO Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 13.
TFO Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de TFO Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.