TFO Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TFO Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	10,1 Mio. $	Verkaufen	123.258 -2.100	-2 %	-162.690 $	1,1 %	13
2026 Q1	8,92 Mio. $	Kaufen	125.358 +54	+0 %	+3.963 $	1,21 %	11
2025 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	125.304 +1.676	+1 %	+115.538 $	1,31 %	9
2025 Q3	8,46 Mio. $	Kaufen	123.628 +4.046	+3 %	+270.060 $	1,38 %	9
2025 Q2	7,62 Mio. $	Verkaufen	119.582 -4.111	-3 %	-246.448 $	1,34 %	8
2025 Q1	7,39 Mio. $	Kaufen	123.693 +1.116	+0,9 %	+71.769 $	1,47 %	8
2024 Q4	7,98 Mio. $	Verkaufen	122.577 -243	-0,2 %	-16.252 $	3,79 %	5
2024 Q3	7,97 Mio. $	Verkaufen	122.820 -8.204	-6 %	-513.493 $	1,46 %	9
2024 Q2	7,87 Mio. $	Verkaufen	131.024 -181	-0,1 %	-10.893 $	1,54 %	8
2024 Q1	8,18 Mio. $	Verkaufen	131.205 -2.600	-2 %	-153.850 $	1,59 %	8
2023 Q4	7,98 Mio. $	Verkaufen	133.805 -1.168	-0,9 %	-62.590 $	1,62 %	8
2023 Q3	7,4 Mio. $	Halten	134.973	–	–	1,55 %	8
2023 Q2	7,4 Mio. $	Kaufen	134.973 +46	+0 %	+2.400 $	1,56 %	8
2023 Q1	7,11 Mio. $	Kaufen	134.927 +134.907	+674.535 %	+7,3 Mio. $	1,56 %	8
2022 Q4	2.736 $	Verkaufen	20 -135.513	-100 %	-6,98 Mio. $	﹤0,01 %	221
2022 Q3	6,3 Mio. $	Verkaufen	135.533 -1.003	-0,7 %	-51.236 $	1,58 %	9
2022 Q2	6,55 Mio. $	Verkaufen	136.536 -215	-0,2 %	-11.148 $	1,48 %	9
2022 Q1	7,67 Mio. $	Kaufen	136.751 +603	+0,4 %	+33.949 $	1,52 %	8
2021 Q4	8,09 Mio. $	Verkaufen	136.148 -1.222	-0,9 %	-73.799 $	1,55 %	8
2021 Q3	7,9 Mio. $	Verkaufen	137.370 -607	-0,4 %	-35.012 $	1,56 %	8
2021 Q2	8,02 Mio. $	Kaufen	+137.977	Neu	+8,03 Mio. $	1,59 %	8

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von TFO Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

TFO Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 162.690 $ und hielt danach 123.258 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 1,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

TFO Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFO Wealth Partners 123.258 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,1 Mio. $.
TFO Wealth Partners verkaufte 2.100 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 162.690 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,1 % des Portfolios von TFO Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 13.
TFO Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von TFO Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .