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Summit Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 780 M
Rotación
11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
16.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.64%
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.6 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 5.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.88%
Posición
188
Nuevas
16
Aumentadas
59
Reducidas
50
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.97 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 905 k |
| 5 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 647 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 497 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 407 k |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 378 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.97% |
| 2 | Finanzas | 4.98% |
| 3 | Tecnología | 4.82% |
| 4 | Industriales | 3.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 65.6 M | 8.4% |
2,068,062
+7,658
| +0.4% | +USD 243 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 48.4 M | 6.21% |
1,431,690
-12,284
| -0.9% | -USD 407 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 46.4 M | 5.95% |
1,259,073
-9,738
| -0.8% | -USD 335 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 44.5 M | 5.7% |
1,607,026
-11,870
| -0.7% | -USD 320 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 42.6 M | 5.46% |
1,224,848
-7,609
| -0.6% | -USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 40.7 M | 5.21% |
391,235
+4,247
| +1% | +USD 429 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 34.5 M | 4.42% |
416,901
+23,814
| +6% | +USD 1.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.2 M | 4.12% |
324,822
+13,065
| +4% | +USD 1.29 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 26.1 M | 3.34% |
175,893
-771
| -0.4% | -USD 106 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.9 M | 3.06% |
31,893
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 20.1 M | 2.58% |
384,135
-814
| -0.2% | -USD 41.3 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 19.1 M | 2.44% |
787,752
+15,597
| +2% | +USD 377 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
| USD 19 M | 2.44% |
600,081
-7,953
| -1% | -USD 257 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 19 M | 2.44% |
753,549
+13,887
| +2% | +USD 351 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.9 M | 2.43% |
37,864
+281
| +0.7% | +USD 135 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 18.4 M | 2.36% |
793,992
+15,762
| +2% | +USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 17.8 M | 2.28% |
177,429
+3,716
| +2% | +USD 371 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.7 M | 1.63% |
44,030
+235
| +0.5% | +USD 67.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.9 M | 1.52% |
59,427
-629
| -1% | -USD 129 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.1 M | 1.29% |
42,223
+483
| +1% | +USD 121 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.99 M | 1.15% |
86,515
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 8.78 M | 1.13% |
92,840
-1,847
| -2% | -USD 175 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.54 M | 0.97% |
20,206
-62
| -0.3% | -USD 25.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 6.54 M | 0.84% |
2,046
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 6.38 M | 0.82% |
135,870
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Summit Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Asset Management mantenía 188 posiciones por un valor de USD 780 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 719 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Asset Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 59, 50 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,888 acciones con un valor de USD 1.08 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Summit Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,888 acciones por un valor de USD 1.08 M.
- Summit Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.97 M.
- La mayor reducción de Summit Asset Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Summit Asset Management cerró por completo su posición en CNH Industrial en T2 2026, con una venta estimada de USD 275 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Asset Management representan 52% de su cartera de USD 780 M en T2 2026.
- Summit Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Asset Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.