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Kelman-Lazarov Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 763 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
17.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+173.66%
AUM
USD 763 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65.7 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.89%
Posición
156
Nuevas
16
Aumentadas
54
Reducidas
61
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 951 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 782 k |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 742 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 723 k |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 604 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 704 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 633 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 545 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.1% |
| 2 | Finanzas | 2.78% |
| 3 | Tecnología | 1.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 73.1 M | 9.58% |
2,350,202
-20,986
| -0.9% | -USD 633 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 63.7 M | 8.34% |
1,882,199
+11,273
| +0.6% | +USD 374 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 58.5 M | 7.67% |
562,820
+1,795
| +0.3% | +USD 181 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 37.8 M | 4.96% |
430,413
+9,171
| +2% | +USD 782 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 32.8 M | 4.29% |
320,695
+9,224
| +3% | +USD 951 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 31.4 M | 4.12% |
352,258
-2,173
| -0.6% | -USD 195 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 31.2 M | 4.09% |
210,298
-1,895
| -0.9% | -USD 260 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 30.1 M | 3.94% |
1,022,937
-9,164
| -0.9% | -USD 262 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 28.2 M | 3.69% |
198,590
-7,464
| -4% | -USD 1.03 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 24.5 M | 3.21% |
266,083
+3,794
| +1% | +USD 349 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 24 M | 3.14% |
253,580
+3,625
| +1% | +USD 343 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 2985 M
| USD 23.8 M | 3.11% |
489,415
-7,521
| -2% | -USD 371 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9862 M
| USD 22.6 M | 2.96% |
569,914
-24,845
| -4% | -USD 1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.6 M | 2.83% |
279,751
-1,809
| -0.6% | -USD 133 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 21.5 M | 2.82% |
276,323
+9,263
| +3% | +USD 723 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 20.5 M | 2.69% |
449,338
-4,117
| -0.9% | -USD 187 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 16 M | 2.1% |
31,986
-138
| -0.4% | -USD 66.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5382 M
| USD 15.9 M | 2.08% |
380,893
+320
| +0.1% | +USD 12.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.8 mil M
| USD 13 M | 1.7% |
489,951
-8,183
| -2% | -USD 216 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 10.2 M | 1.34% |
368,873
-6,804
| -2% | -USD 183 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 8.82 M | 1.16% |
102,406
+652
| +0.6% | +USD 54.9 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1273 M
| USD 8.7 M | 1.14% |
172,326
+11,223
| +7% | +USD 566 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 571 M
| USD 7.01 M | 0.92% |
131,408
+1,044
| +0.8% | +USD 56.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 25.9 mil M
| USD 5.91 M | 0.77% |
61,225
-5,915
| -9% | -USD 545 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 4.79 M | 0.63% |
13,416
-102
| -0.8% | -USD 36.7 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
JC
Revisión del portafolio de Kelman-Lazarov Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kelman-Lazarov Inc mantenía 156 posiciones por un valor de USD 763 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 698 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Kelman-Lazarov Inc muestra 16 nuevos, Aumentaron 54, 61 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 2,814 acciones con un valor de USD 425 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Kelman-Lazarov Inc en T2 2026 fue FedEx Freight: 2,814 acciones por un valor de USD 425 k.
- Kelman-Lazarov Inc fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 951 k.
- La mayor reducción de Kelman-Lazarov Inc durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Kelman-Lazarov Inc cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 239 k.
- Las diez principales posiciones de Kelman-Lazarov Inc representan 54% de su cartera de USD 763 M en T2 2026.
- Kelman-Lazarov Inc abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kelman-Lazarov Inc aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 763 M.
Según el Informe 13F de Kelman-Lazarov Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.