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Summit Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 777 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+180.6%
AUM
USD 777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.87 M
(-0.5%)
Flujo de capital
+USD 736 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.66%
Posición
192
Nuevas
9
Aumentadas
72
Reducidas
62
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 992 k |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 806 k |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 459 k |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 650 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 523 k |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+USD 399 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.42% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 5.06% |
| 4 | Industriales | 3.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 5.75 M | 0.74% |
2,032
-14
| -0.7% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4031 M
| USD 5.2 M | 0.67% |
55,390
-866
| -2% | -USD 83.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 4.97 M | 0.64% |
47,832
-381
| -0.8% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12.5 mil M
| USD 4.87 M | 0.63% |
95,169
+2,176
| +2% | +USD 112 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 4.02 M | 0.52% |
7,707
+1
| +0% | +USD 548 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.96 M | 0.51% |
24,305
+74
| +0.3% | +USD 11.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.84 M | 0.49% |
11,606
-50
| -0.4% | -USD 17.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 3.74 M | 0.48% |
5
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.53 M | 0.45% |
13,320
+134
| +1% | +USD 35.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.42 M | 0.44% |
10,046
+165
| +2% | +USD 56.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.29 M | 0.42% |
46,654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 3.18 M | 0.41% |
4,299
-3
| -0.1% | -USD 2.14 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.39% |
20,508
-12
| -0.1% | -USD 1.74 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 3.02 M | 0.39% |
16,271
-2,553
| -14% | -USD 523 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.88 M | 0.37% |
19,858
-33
| -0.2% | -USD 4.84 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2031 M
| USD 2.78 M | 0.36% |
53,983
-199
| -0.4% | -USD 10 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 2.76 M | 0.36% |
17,800
-67
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 2.76 M | 0.36% |
4,106
-19
| -0.5% | -USD 12.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.34% |
54,670
+1,389
| +3% | +USD 69.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.65 M | 0.34% |
48,755
+81
| +0.2% | +USD 4.94 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.53 M | 0.33% |
8,899
+135
| +2% | +USD 44.3 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
47
Rockwell Automation
ROK
USD 44.7 mil M
| USD 2.5 M | 0.32% |
5,746
-21
| -0.4% | -USD 9.34 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.32 M | 0.3% |
6,205
-23
| -0.4% | -USD 8.62 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.29% |
7,907
-8
| -0.1% | -USD 2.51 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 1.94 M | 0.25% |
5,398
+19
| +0.4% | +USD 6.94 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de Summit Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Asset Management mantenía 192 posiciones valuadas en USD 777 M, un 0.5% menos que los USD 780 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Summit Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 72, 62 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,826 acciones con un valor de USD 879 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Summit Asset Management en T3 2026 fue SpaceX: 5,826 acciones por un valor de USD 879 k.
- Summit Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Summit Asset Management durante T3 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 650 k.
- Summit Asset Management cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Asset Management representan 52% de su cartera de USD 777 M en T3 2026.
- Summit Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Asset Management cayó 0.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 777 M.
Según el Informe 13F de Summit Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.