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Summit Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 777 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
10,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,79%
Retorno est. (3 anos)
+53,43%
Retorno est. (5 anos)
+54,43%
Retorno est. (10 anos)
+180,6%
AUM
US$ 777 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,87 mi
(-0,5%)
Fluxo de capital
+US$ 736 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,66%
Posição
192
Nova
9
Aumentada
72
Reduzida
62
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 992 mil |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 459 mil |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 440 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 650 mil |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$ 399 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 5,06% |
| 4 | Bens industriais | 3,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 5,75 mi | 0,74% |
2.032
-14
| -0,7% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,03 bi
| US$ 5,2 mi | 0,67% |
55.390
-866
| -2% | -US$ 83,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 4,97 mi | 0,64% |
47.832
-381
| -0,8% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,5 bi
| US$ 4,87 mi | 0,63% |
95.169
+2.176
| +2% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 4,02 mi | 0,52% |
7.707
+1
| +0% | +US$ 548 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,96 mi | 0,51% |
24.305
+74
| +0,3% | +US$ 11,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,84 mi | 0,49% |
11.606
-50
| -0,4% | -US$ 17,5 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 3,74 mi | 0,48% |
5
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 3,53 mi | 0,45% |
13.320
+134
| +1% | +US$ 35,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 3,42 mi | 0,44% |
10.046
+165
| +2% | +US$ 56,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 3,29 mi | 0,42% |
46.654
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 3,18 mi | 0,41% |
4.299
-3
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Johnson Controls International
JCI
US$ 84,4 bi
| US$ 3,05 mi | 0,39% |
20.508
-12
| -0,1% | -US$ 1,74 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 3,02 mi | 0,39% |
16.271
-2.553
| -14% | -US$ 523 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 2,88 mi | 0,37% |
19.858
-33
| -0,2% | -US$ 4,84 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,03 bi
| US$ 2,78 mi | 0,36% |
53.983
-199
| -0,4% | -US$ 10 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 2,76 mi | 0,36% |
17.800
-67
| -0,4% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,76 mi | 0,36% |
4.106
-19
| -0,5% | -US$ 12,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
44
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,34% |
54.670
+1.389
| +3% | +US$ 69,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,65 mi | 0,34% |
48.755
+81
| +0,2% | +US$ 4,94 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,53 mi | 0,33% |
8.899
+135
| +2% | +US$ 44,3 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
47
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,7 bi
| US$ 2,5 mi | 0,32% |
5.746
-21
| -0,4% | -US$ 9,34 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,32 mi | 0,3% |
6.205
-23
| -0,4% | -US$ 8,62 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,29% |
7.907
-8
| -0,1% | -US$ 2,51 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 1,94 mi | 0,25% |
5.398
+19
| +0,4% | +US$ 6,94 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
Revisão da carteira de Summit Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Summit Asset Management detinha 192 posições no valor de US$ 777 mi, uma queda de 0,5% em relação a US$ 780 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Summit Asset Management mostra 9 novas, 72 aumentaram, 62 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.826 ações no valor de US$ 879 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Asset Management no T3 2026 foi SpaceX: 5.826 ações no valor de US$ 879 mil.
- Summit Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Summit Asset Management em T3 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 650 mil.
- Summit Asset Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Summit Asset Management representam 52% de sua carteira de US$ 777 mi no T3 2026.
- Summit Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Asset Management caiu 0,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 777 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.