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Converium Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 783 mi
Giro
34,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 783 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 196 mi
(+33%)
Fluxo de capital
-US$ 40,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,8%
Posição
49
Nova
12
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ziff Davis
ZD
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$ 5,41 mi |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$ 4,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$ 4,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,27% |
| 2 | Consumo discricionário | 5,84% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,22% |
| 4 | Energia | 2,41% |
| 5 | Imóveis | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 170 mi | 21,75% |
228.000
-22.000
| -9% | -US$ 16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 156 mi | 19,92% |
519.000
+279.000
| +116% | +US$ 78,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 400 mi
| US$ 44,7 mi | 5,72% |
+510.000
| Nova | +US$ 43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 22,5 mi | 2,88% |
4.159.556
+594.512
| +17% | +US$ 3,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 21,7 mi | 2,77% |
4.000.000
+550.000
| +16% | +US$ 3,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 18 mi | 2,31% |
1.200.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Delek US
DK
US$ 4,69 bi
| US$ 17,5 mi | 2,24% |
345.043
+126.385
| +58% | +US$ 5,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 16,9 mi | 2,15% |
1.229.142
+154.142
| +14% | +US$ 1,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opção de compra
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 13,2 mi | 1,68% |
120.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opção de compra
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 13,1 mi | 1,68% |
+90.000
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Ziff Davis
ZD
US$ 1,96 bi
| US$ 13,1 mi | 1,67% |
+250.000
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 13 mi | 1,66% |
+135.000
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 11 mi | 1,4% |
770.615
-291.837
| -27% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 10,4 mi | 1,33% |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 9,34 mi | 1,19% |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 9,06 mi | 1,16% |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
CAE Inc
CAE
US$ 7,77 bi
| US$ 8,75 mi | 1,12% |
350.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 8,18 mi | 1,04% |
130.000
-20.000
| -13% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 7,16 mi | 0,92% |
195.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 6,55 mi | 0,84% |
+142.000
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 6,1 mi | 0,78% |
60.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Shift4
FOUR
US$ 3,11 bi
| US$ 6,08 mi | 0,78% |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opção de compra
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 5,27 mi | 0,67% |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 5,24 mi | 0,67% |
330.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 4,14 mi | 0,53% |
+500.000
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Converium Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Converium Capital detinha 49 posições avaliadas em US$ 783 mi, alta de 33% em relação a US$ 586 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Converium Capital fez uma retirada líquida de US$ 40,8 mi em T2 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 4 participações. Sua maior redução foi em Sinclair Inc, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Converium Capital abriu uma nova posição em Ziff Davis no valor de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Converium Capital no T2 2026 foi Ziff Davis: 250.000 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Converium Capital foi quem mais aumentou sua posição em Delek US no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior redução de Converium Capital em T2 2026 foi em Sinclair Inc, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- As dez maiores posições de Converium Capital representam 69% de sua carteira de US$ 783 mi no T2 2026.
- Converium Capital abriu 12 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Converium Capital subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 783 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Converium Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.