에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Converium Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.83억
회전율
34.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.84%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.83억
AUM 성장
+US$1.96억
(+33%)
자금 흐름
-US$4079만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.8%
보유액
49
신규
12
증가
6
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ziff Davis
ZD
|
+US$1131만 |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$606만 |
| 3 |
Delek US
DK
|
+US$561만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$541만 |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+US$488만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+US$420만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.27% |
| 2 | 임의소비재 | 5.84% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.22% |
| 4 | 에너지 | 2.41% |
| 5 | 부동산 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.7억 | 21.75% |
228,000
-22,000
| -9% | -US$1595만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.56억 | 19.92% |
519,000
+279,000
| +116% | +US$7840만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
| US$4475만 | 5.72% |
+510,000
| 신규 | +US$4295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$2254만 | 2.88% |
4,159,556
+594,512
| +17% | +US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$2168만 | 2.77% |
4,000,000
+550,000
| +16% | +US$334만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
콜옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$1805만 | 2.31% |
1,200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Delek US
DK
US$46.9억
| US$1753만 | 2.24% |
345,043
+126,385
| +58% | +US$561만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$1685만 | 2.15% |
1,229,142
+154,142
| +14% | +US$174만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1317만 | 1.68% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$1315만 | 1.68% |
+90,000
| 신규 | +US$1296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Ziff Davis
ZD
US$19.6억
| US$1309만 | 1.67% |
+250,000
| 신규 | +US$1131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1296만 | 1.66% |
+135,000
| 신규 | +US$1691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$1098만 | 1.4% |
770,615
-291,837
| -27% | -US$420만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$1045만 | 1.33% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
15
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$934만 | 1.19% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
풋옵션
Moody's
MCO
US$840억
| US$906만 | 1.16% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$875만 | 1.12% |
350,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$818만 | 1.04% |
130,000
-20,000
| -13% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$716만 | 0.92% |
195,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$655만 | 0.84% |
+142,000
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$610만 | 0.78% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$608만 | 0.78% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$527만 | 0.67% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$524만 | 0.67% |
330,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$414만 | 0.53% |
+500,000
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Converium Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Converium Capital는 US$7.83억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.86억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Converium Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$4079만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Sinclair Inc이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Converium Capital는 Ziff Davis에 US$1309만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Converium Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ziff Davis으로, US$1309만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Delek US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Converium Capital로, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- Converium Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sinclair Inc이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
- Converium Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.83억 중 69%를 차지해요.
- Converium Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Converium Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$7.83억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Converium Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.