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Converium Capital Portfolio-Positionen
AUM
783 Mio. $
Umschlag
34,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+196 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
-40,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,8 %
Position
49
Neu
12
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ziff Davis
ZD
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+6,06 Mio. $ |
| 3 |
Delek US
DK
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+5,41 Mio. $ |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+4,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+4,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,27 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,84 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,22 % |
| 4 | Energie | 2,41 % |
| 5 | Immobilien | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 21,75 % |
228.000
-22.000
| -9 % | -16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 19,92 % |
519.000
+279.000
| +116 % | +78,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
| 44,7 Mio. $ | 5,72 % |
+510.000
| Neu | +43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,88 % |
4.159.556
+594.512
| +17 % | +3,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
CALL
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,77 % |
4.000.000
+550.000
| +16 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
CALL
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,31 % |
1.200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Delek US
DK
4,69 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,24 % |
345.043
+126.385
| +58 % | +5,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
8
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,15 % |
1.229.142
+154.142
| +14 % | +1,74 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
CALL
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,68 % |
120.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
CALL
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,68 % |
+90.000
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,67 % |
+250.000
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,66 % |
+135.000
| Neu | +16,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
| 11 Mio. $ | 1,4 % |
770.615
-291.837
| -27 % | -4,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
CALL
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
100.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
CALL
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,19 % |
100.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Put
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 1,16 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
CALL
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 1,12 % |
350.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
CALL
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,04 % |
130.000
-20.000
| -13 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
CALL
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,92 % |
195.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,84 % |
+142.000
| Neu | +6,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
60.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
CALL
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,78 % |
125.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
CALL
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,67 % |
200.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
CALL
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,67 % |
330.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,53 % |
+500.000
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Converium Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Converium Capital 49 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 586 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Converium Capital zog im Q2 2026 netto 40,8 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Die größte Reduzierung betraf Sinclair Inc mit einem geschätzten Abbau um 4,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Converium Capital eine neue Position in Ziff Davis im Wert von 13,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Converium Capital im Q2 2026 war Ziff Davis: 250.000 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Converium Capital hat seine Position in Delek US in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Converium Capital im Q2 2026 entfiel auf Sinclair Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Converium Capital machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
- Converium Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Converium Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 783 Mio. $.
Auf Grundlage der von Converium Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .