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Physician Wealth Advisors

Physician Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 837 Mio. $ Umschlag 22,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
837 Mio. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,24 %
Position
2.476
Neu
419
Aufgestockt
893
Reduziert
465
Geschlossen
142
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+33,7 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+8,31 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+6,45 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,97 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+2,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,1 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+11,2 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+5,36 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,7 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,3 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 1,88 %
4 Gesundheitswesen 1,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
103 Mio. $ 12,3 %
137.564
-633
-0,5 % -460.948 $
2019 Q3
27 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
94 Mio. $ 11,23 %
1.069.899
+394.731
+58 % +33,7 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
44 Mio. $ 5,26 %
578.518
+86.636
+18 % +6,45 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
31,9 Mio. $ 3,81 %
772.680
+9.200
+1 % +378.632 $
2022 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,79 %
230.758
+19.352
+9 % +2,56 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
30,9 Mio. $ 3,69 %
454.810
+19.201
+4 % +1,25 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,24 %
119.410
-15.774
-12 % -3,52 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
25,8 Mio. $ 3,08 %
640.767
-138.492
-18 % -5,36 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
21 Mio. $ 2,51 %
127.829
-298
-0,2 % -47.299 $
2019 Q3
27 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,34 %
379.438
-2.420
-0,6 % -121.118 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,3 Mio. $ 2,19 %
63.341
+696
+1 % +199.081 $
2019 Q3
27 Quartale
FBND-Symbol
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,94 %
357.130
+40.145
+13 % +1,83 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
BAI-Symbol
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,93 %
305.913
-80.371
-21 % -3,65 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
13 Mio. $ 1,55 %
80.324
-24.366
-23 % -3,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,46 %
44.771
+44
+0,1 % +11.688 $
2019 Q3
27 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,44 %
124.846
-1.407
-1 % -135.147 $
2019 Q3
27 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,37 %
148.503
-211
-0,1 % -15.482 $
2019 Q3
27 Quartale
DFAW-Symbol
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,3 %
131.656
-16.239
-11 % -1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,4 Mio. $ 1,24 %
51.940
-2.113
-4 % -434.445 $
2020 Q2
24 Quartale
SHLD-Symbol
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,21 %
169.122
+44.668
+36 % +2,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
THRO-Symbol
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
8,68 Mio. $ 1,04 %
201.376
-113.609
-36 % -4,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,03 %
90.195
+53
+0,1 % +4.981 $
2019 Q3
27 Quartale
IALT-Symbol
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
8,31 Mio. $ 0,99 %
+296.245
Neu +8,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,15 Mio. $ 0,97 %
107.581
-4.817
-4 % -355.369 $
2019 Q3
27 Quartale
VCRM-Symbol
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,81 %
88.686
+1.461
+2 % +110.679 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 835 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artemis Wealth Advisors
Artemis Wealth Advisors New York 835 Mio. $ AUM 73,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eubel Brady & Suttman Asset Management
Eubel Brady & Suttman Asset Management Miamisburg, Ohio 842 Mio. $ AUM 17,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Edge Capital
Blue Edge Capital Richmond, Virginia 833 Mio. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Physician Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Physician Wealth Advisors 2.476 Positionen im Wert von 837 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 719 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Physician Wealth Advisors für Q2 2026 weist 419 neu, 893 erhöht, 465 reduziert und 142 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296.245 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Physician Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296.245 Aktien im Wert von 8,31 Mio. $.
  • Physician Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Physician Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Physician Wealth Advisors hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 199.348 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Physician Wealth Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 837 Mio. $ aus.
  • Physician Wealth Advisors eröffnete 419 neue Positionen und schloss 142 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Physician Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 837 Mio. $.

Auf Grundlage der von Physician Wealth Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .