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Physician Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.37億
週轉率
22.66%
1年估算報酬率
26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.61%
1年估算報酬率
+26%
3年估算報酬率
+71.31%
5年估算報酬率
+72.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.37億
AUM 成長
+US$1.19億
(+17%)
資金流向
+US$1960萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.24%
持股
2,476
新
419
增持
893
減碼
465
已平倉
142
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3368萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$831萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$645萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$297萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$256萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1314萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1116萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$536萬 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$470萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.3% |
| 2 | 科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 1.88% |
| 4 | 醫療保健 | 1.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851億
| US$1.03億 | 12.3% |
137,564
-633
| -0.5% | -US$46.1萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1829億
| US$9402萬 | 11.23% |
1,069,899
+394,731
| +58% | +US$3368萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$4403萬 | 5.26% |
578,518
+86,636
| +18% | +US$645萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$3187萬 | 3.81% |
772,680
+9,200
| +1% | +US$37.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$777億
| US$3174萬 | 3.79% |
230,758
+19,352
| +9% | +US$256萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423億
| US$3093萬 | 3.69% |
454,810
+19,201
| +4% | +US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2711萬 | 3.24% |
119,410
-15,774
| -12% | -US$352萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.9億
| US$2577萬 | 3.08% |
640,767
-138,492
| -18% | -US$536萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965億
| US$2100萬 | 2.51% |
127,829
-298
| -0.2% | -US$4.73萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1961萬 | 2.34% |
379,438
-2,420
| -0.6% | -US$12.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1833萬 | 2.19% |
63,341
+696
| +1% | +US$19.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$1625萬 | 1.94% |
357,130
+40,145
| +13% | +US$183萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130億
| US$1613萬 | 1.93% |
305,913
-80,371
| -21% | -US$365萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220億
| US$1298萬 | 1.55% |
80,324
-24,366
| -23% | -US$343萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1225萬 | 1.46% |
44,771
+44
| +0.1% | +US$1.17萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1891億
| US$1206萬 | 1.44% |
124,846
-1,407
| -1% | -US$13.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1145萬 | 1.37% |
148,503
-211
| -0.1% | -US$1.55萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$1090萬 | 1.3% |
131,656
-16,239
| -11% | -US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$1039萬 | 1.24% |
51,940
-2,113
| -4% | -US$43.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.4億
| US$1010萬 | 1.21% |
169,122
+44,668
| +36% | +US$297萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74億
| US$868萬 | 1.04% |
201,376
-113,609
| -36% | -US$470萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$861萬 | 1.03% |
90,195
+53
| +0.1% | +US$4,981 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$831萬 | 0.99% |
+296,245
| 新 | +US$831萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$438億
| US$815萬 | 0.97% |
107,581
-4,817
| -4% | -US$35.5萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$678萬 | 0.81% |
88,686
+1,461
| +2% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Physician Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Physician Wealth Advisors持有2,476個部位，價值US$8.37億，較前一季的US$7.19億增加17%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Physician Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增419項、增加893檔、減碼465檔持股和已平倉142筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共296,245股，價值US$831萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1314萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- Physician Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進296,245股，價值US$831萬。
- Physician Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3368萬。
- Physician Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1314萬。
- Physician Wealth Advisors於2026年第2季完全出清PIMCO Multi Sector Bond Active ETF，估計賣出金額為US$19.9萬。
- 在2026年第2季，Physician Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.37億，前十大持股占51%。
- Physician Wealth Advisors在2026年第2季新增了419個部位，並平倉142個部位。
- Physician Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$8.37億。
根據Physician Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。