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Physician Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 837 mi
Giro
22,66%
Retorno est. (1 ano)
26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,61%
Retorno est. (1 ano)
+26%
Retorno est. (3 anos)
+71,31%
Retorno est. (5 anos)
+72,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 837 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 119 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,24%
Posição
2.476
Nova
419
Aumentada
893
Reduzida
465
Encerrada
142
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 33,7 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 8,31 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 6,45 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,97 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,7 mi |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 1,88% |
| 4 | Saúde | 1,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 103 mi | 12,3% |
137.564
-633
| -0,5% | -US$ 461 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 94 mi | 11,23% |
1.069.899
+394.731
| +58% | +US$ 33,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 44 mi | 5,26% |
578.518
+86.636
| +18% | +US$ 6,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 31,9 mi | 3,81% |
772.680
+9.200
| +1% | +US$ 379 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 31,7 mi | 3,79% |
230.758
+19.352
| +9% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 30,9 mi | 3,69% |
454.810
+19.201
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 27,1 mi | 3,24% |
119.410
-15.774
| -12% | -US$ 3,52 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 25,8 mi | 3,08% |
640.767
-138.492
| -18% | -US$ 5,36 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 21 mi | 2,51% |
127.829
-298
| -0,2% | -US$ 47,3 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 19,6 mi | 2,34% |
379.438
-2.420
| -0,6% | -US$ 121 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,3 mi | 2,19% |
63.341
+696
| +1% | +US$ 199 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 16,2 mi | 1,94% |
357.130
+40.145
| +13% | +US$ 1,83 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,93% |
305.913
-80.371
| -21% | -US$ 3,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 13 mi | 1,55% |
80.324
-24.366
| -23% | -US$ 3,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 12,3 mi | 1,46% |
44.771
+44
| +0,1% | +US$ 11,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 12,1 mi | 1,44% |
124.846
-1.407
| -1% | -US$ 135 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 11,5 mi | 1,37% |
148.503
-211
| -0,1% | -US$ 15,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 10,9 mi | 1,3% |
131.656
-16.239
| -11% | -US$ 1,31 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,4 mi | 1,24% |
51.940
-2.113
| -4% | -US$ 434 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 10,1 mi | 1,21% |
169.122
+44.668
| +36% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 8,68 mi | 1,04% |
201.376
-113.609
| -36% | -US$ 4,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 8,61 mi | 1,03% |
90.195
+53
| +0,1% | +US$ 4,98 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
23
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 8,31 mi | 0,99% |
+296.245
| Nova | +US$ 8,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,15 mi | 0,97% |
107.581
-4.817
| -4% | -US$ 355 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 6,78 mi | 0,81% |
88.686
+1.461
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Physician Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Physician Wealth Advisors detinha 2.476 posições avaliadas em US$ 837 mi, alta de 17% em relação a US$ 719 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Physician Wealth Advisors mostra 419 novas, 893 aumentaram, 465 reduções e 142 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296.245 ações no valor de US$ 8,31 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 13,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Physician Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 296.245 ações no valor de US$ 8,31 mi.
- Physician Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 33,7 mi.
- A maior redução de Physician Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 13,1 mi.
- Physician Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 199 mil.
- As dez maiores posições de Physician Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 837 mi no T2 2026.
- Physician Wealth Advisors abriu 419 novas posições e encerrou 142 em T2 2026.
- O valor da carteira de Physician Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 837 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Physician Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.