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Converium Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 783 M
Rotación
34.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 783 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 196 M
(+33%)
Flujo de capital
-USD 40.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.8%
Posición
49
Nuevas
12
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ziff Davis
ZD
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+USD 6.06 M |
| 3 |
Delek US
DK
|
+USD 5.61 M |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+USD 5.41 M |
| 5 |
ZoomInfo Technologies
GTM
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sinclair Inc
SBGI
|
+USD 4.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.27% |
| 2 | Consumo discrecional | 5.84% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.22% |
| 4 | Energía | 2.41% |
| 5 | Bienes raíces | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 170 M | 21.75% |
228,000
-22,000
| -9% | -USD 16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 156 M | 19.92% |
519,000
+279,000
| +116% | +USD 78.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 400 M
| USD 44.7 M | 5.72% |
+510,000
| Nuevas | +USD 43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 22.5 M | 2.88% |
4,159,556
+594,512
| +17% | +USD 3.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 21.7 M | 2.77% |
4,000,000
+550,000
| +16% | +USD 3.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 18 M | 2.31% |
1,200,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 17.5 M | 2.24% |
345,043
+126,385
| +58% | +USD 5.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 16.9 M | 2.15% |
1,229,142
+154,142
| +14% | +USD 1.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Opción de compra
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 13.2 M | 1.68% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opción de compra
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.68% |
+90,000
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Ziff Davis
ZD
USD 1960 M
| USD 13.1 M | 1.67% |
+250,000
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 13 M | 1.66% |
+135,000
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| USD 11 M | 1.4% |
770,615
-291,837
| -27% | -USD 4.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 10.4 M | 1.33% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de compra
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 9.34 M | 1.19% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 9.06 M | 1.16% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
CAE Inc
CAE
USD 7773 M
| USD 8.75 M | 1.12% |
350,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opción de compra
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 8.18 M | 1.04% |
130,000
-20,000
| -13% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 7.16 M | 0.92% |
195,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 6.55 M | 0.84% |
+142,000
| Nuevas | +USD 6.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
| USD 6.1 M | 0.78% |
60,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Shift4
FOUR
USD 3113 M
| USD 6.08 M | 0.78% |
125,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Opción de compra
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 5.27 M | 0.67% |
200,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 5.24 M | 0.67% |
330,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 4.14 M | 0.53% |
+500,000
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Converium Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Converium Capital mantenía 49 posiciones por un valor de USD 783 M, un aumento de 33% frente a los USD 586 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Converium Capital registró retiros netos por USD 40.8 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 4 tenencias. Su mayor reducción fue en Sinclair Inc, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Converium Capital abrió una nueva posición en Ziff Davis por valor de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Converium Capital en T2 2026 fue Ziff Davis: 250,000 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Converium Capital fue quien más aumentó su posición en Delek US durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.61 M.
- La mayor reducción de Converium Capital durante T2 2026 fue en Sinclair Inc, con un recorte estimado de USD 4.2 M.
- Las diez principales posiciones de Converium Capital representan 69% de su cartera de USD 783 M en T2 2026.
- Converium Capital abrió 12 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Converium Capital aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 783 M.
Según el Informe 13F de Converium Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.