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Summit Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.77억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
10.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+10.79%
3년 예상 수익률
+53.43%
5년 예상 수익률
+54.43%
10년 예상 수익률
+180.6%
AUM
US$7.77억
AUM 성장
-US$387만
(-0.5%)
자금 흐름
+US$73.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
192
신규
9
증가
72
축소
62
청산됨
9
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$147만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$99.2만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$80.6만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$45.9만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$109만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$108만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$65만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$39.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 5.06% |
| 4 | 산업재 | 3.26% |
| 5 | 임의소비재 | 3.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
US$518억
| US$575만 | 0.74% |
2,032
-14
| -0.7% | -US$4.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$39억
| US$520만 | 0.67% |
55,390
-866
| -2% | -US$8.35만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$497만 | 0.64% |
47,832
-381
| -0.8% | -US$4.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119억
| US$487만 | 0.63% |
95,169
+2,176
| +2% | +US$11.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
30
Idexx Laboratories
IDXX
US$533억
| US$402만 | 0.52% |
7,707
+1
| +0% | +US$548 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$396만 | 0.51% |
24,305
+74
| +0.3% | +US$1.16만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$384만 | 0.49% |
11,606
-50
| -0.4% | -US$1.75만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
33
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$374만 | 0.48% |
5
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$353만 | 0.45% |
13,320
+134
| +1% | +US$3.54만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$342만 | 0.44% |
10,046
+165
| +2% | +US$5.69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$329만 | 0.42% |
46,654
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$318만 | 0.41% |
4,299
-3
| -0.1% | -US$2.14천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$305만 | 0.39% |
20,508
-12
| -0.1% | -US$1.74천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$302만 | 0.39% |
16,271
-2,553
| -14% | -US$52.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$288만 | 0.37% |
19,858
-33
| -0.2% | -US$4.84천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$19.9억
| US$278만 | 0.36% |
53,983
-199
| -0.4% | -US$10천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
42
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$276만 | 0.36% |
17,800
-67
| -0.4% | -US$1.01만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$276만 | 0.36% |
4,106
-19
| -0.5% | -US$1.21만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
44
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$180억
| US$266만 | 0.34% |
54,670
+1,389
| +3% | +US$6.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$265만 | 0.34% |
48,755
+81
| +0.2% | +US$4.94천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
Home Depot
HD
US$3427억
| US$253만 | 0.33% |
8,899
+135
| +2% | +US$4.43만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
47
Rockwell Automation
ROK
US$417억
| US$250만 | 0.32% |
5,746
-21
| -0.4% | -US$9.34천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$232만 | 0.3% |
6,205
-23
| -0.4% | -US$8.62천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
49
FedEx
FDX
US$722억
| US$225만 | 0.29% |
7,907
-8
| -0.1% | -US$2.51천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7886억
| US$194만 | 0.25% |
5,398
+19
| +0.4% | +US$6.94천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
NG
CIA
CL
Summit Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Asset Management의 보유 포지션은 192개, 총액은 US$7.77억였으며 전 분기 US$7.8억보다 0.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Summit Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 72개 증가, 62개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,826주를 보유했으며 가치는 US$87.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 77% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$87.9만 상당의 5,826주를 매수했어요.
- Summit Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$65만예요.
- Summit Asset Management 측은 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.77억 중 52% 비중을 차지해요.
- Summit Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Summit Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.5% 하락해 US$7.77억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Summit Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.