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Round Rock Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.76억
회전율
16.18%
1년 추정 수익률
39.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.96%
1년 예상 수익률
+39.53%
3년 예상 수익률
+87.36%
5년 예상 수익률
+92.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.76억
AUM 성장
+US$1.23억
(+19%)
자금 흐름
+US$1496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.62%
보유액
346
신규
28
증가
88
축소
90
청산됨
28
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$382만 |
| 2 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+US$280만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$241만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$195만 |
| 5 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
|
+US$214만 |
| 2 |
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
|
+US$143만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$141만 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$127만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.54% |
| 2 | 정보기술 | 10.76% |
| 3 | 금융 | 5.94% |
| 4 | 산업재 | 4.89% |
| 5 | 건강관리 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6105만 | 7.86% |
82,898
+2,834
| +4% | +US$195만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$5523만 | 7.11% |
84,209
-2,583
| -3% | -US$141만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5134만 | 6.61% |
324,884
+11,988
| +4% | +US$187만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$4823만 | 6.21% |
953,692
+47,631
| +5% | +US$241만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3631만 | 4.68% |
244,807
+5,825
| +2% | +US$79.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3195만 | 4.11% |
396,501
+12,673
| +3% | +US$98.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$2156만 | 2.78% |
116,373
+3,648
| +3% | +US$63.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1922만 | 2.48% |
66,412
-409
| -0.6% | -US$11.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$1878만 | 2.42% |
120,146
+5,499
| +5% | +US$84.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1825만 | 2.35% |
114,998
+7,080
| +7% | +US$105만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.28억
| US$1664만 | 2.14% |
324,038
+36,516
| +13% | +US$187만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1348만 | 1.74% |
18
-1
| -5% | -US$72.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1311만 | 1.69% |
37,106
-124
| -0.3% | -US$4.43만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$15.8억
| US$1301만 | 1.68% |
257,509
+9,318
| +4% | +US$47.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1190만 | 1.53% |
31,894
+55
| +0.2% | +US$2.23만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1130만 | 1.46% |
53,115
+8,089
| +18% | +US$166만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1080만 | 1.39% |
56,686
-1,026
| -2% | -US$17.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$809만 | 1.04% |
33,963
-114
| -0.3% | -US$2.86만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$758만 | 0.98% |
10,145
+1,400
| +16% | +US$102만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$598만 | 0.77% |
131,792
+5,469
| +4% | +US$24.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$471만 | 0.61% |
23,521
-254
| -1% | -US$5.22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$454만 | 0.58% |
18,032
-48
| -0.3% | -US$1.03만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$440만 | 0.57% |
120,030
+57,521
| +92% | +US$185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$434만 | 0.56% |
31,771
+111
| +0.4% | +US$1.66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$431만 | 0.55% |
14,212
+74
| +0.5% | +US$2.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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CIA
Round Rock Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Round Rock Advisors는 US$7.76억 상당의 346개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.54억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Round Rock Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 88개 증가, 90개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, 93,841주를 보유했으며 가치는 US$312만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franklin Bitcoin ETF으로, 추정 금액은 US$214만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Round Rock Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$312만 상당의 93,841주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Round Rock Advisors로, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Round Rock Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Round Rock Advisors는 2026년 2분기에 Franklin Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Round Rock Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.76억 중 47%를 차지해요.
- Round Rock Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Round Rock Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$7.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Round Rock Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.