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Round Rock Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 776 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
39,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,96%
Retorno est. (1 ano)
+39,53%
Retorno est. (3 anos)
+87,36%
Retorno est. (5 anos)
+92,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,62%
Posição
346
Nova
28
Aumentada
88
Reduzida
90
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 3,82 mi |
| 2 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,54% |
| 2 | Tecnologia | 10,76% |
| 3 | Financeiro | 5,94% |
| 4 | Industriais | 4,89% |
| 5 | Saúde | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 61 mi | 7,86% |
82.898
+2.834
| +4% | +US$ 1,95 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 55,2 mi | 7,11% |
84.209
-2.583
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 51,3 mi | 6,61% |
324.884
+11.988
| +4% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 48,2 mi | 6,21% |
953.692
+47.631
| +5% | +US$ 2,41 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 36,3 mi | 4,68% |
244.807
+5.825
| +2% | +US$ 799 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 31,9 mi | 4,11% |
396.501
+12.673
| +3% | +US$ 982 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 21,6 mi | 2,78% |
116.373
+3.648
| +3% | +US$ 634 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,2 mi | 2,48% |
66.412
-409
| -0,6% | -US$ 117 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 18,8 mi | 2,42% |
120.146
+5.499
| +5% | +US$ 847 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 18,2 mi | 2,35% |
114.998
+7.080
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$ 328 mi
| US$ 16,6 mi | 2,14% |
324.038
+36.516
| +13% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 13,5 mi | 1,74% |
18
-1
| -5% | -US$ 721 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,1 mi | 1,69% |
37.106
-124
| -0,3% | -US$ 44,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,58 bi
| US$ 13 mi | 1,68% |
257.509
+9.318
| +4% | +US$ 473 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 1,53% |
31.894
+55
| +0,2% | +US$ 22,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,46% |
53.115
+8.089
| +18% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,8 mi | 1,39% |
56.686
-1.026
| -2% | -US$ 175 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,09 mi | 1,04% |
33.963
-114
| -0,3% | -US$ 28,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,58 mi | 0,98% |
10.145
+1.400
| +16% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 5,98 mi | 0,77% |
131.792
+5.469
| +4% | +US$ 248 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,71 mi | 0,61% |
23.521
-254
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 4,54 mi | 0,58% |
18.032
-48
| -0,3% | -US$ 10,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 4,4 mi | 0,57% |
120.030
+57.521
| +92% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,34 mi | 0,56% |
31.771
+111
| +0,4% | +US$ 16,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,31 mi | 0,55% |
14.212
+74
| +0,5% | +US$ 21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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CIA
Revisão da carteira de Round Rock Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Round Rock Advisors detinha 346 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 19% em relação a US$ 654 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Round Rock Advisors mostra 28 novas, 88 aumentaram, 90 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Bitcoin Trust: 93.841 ações no valor de US$ 3,12 mi. A maior venda foi de Franklin Bitcoin ETF, estimada em US$ 2,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 62% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Round Rock Advisors no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 93.841 ações no valor de US$ 3,12 mi.
- Round Rock Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,41 mi.
- A maior redução de Round Rock Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Round Rock Advisors encerrou totalmente sua posição em Franklin Bitcoin ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de Round Rock Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 776 mi no T2 2026.
- Round Rock Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Round Rock Advisors subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Round Rock Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.