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Round Rock Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
16.18%
推定1年リターン
39.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.96%
1年予想リターン
+39.53%
3年間の予想リターン
+87.36%
5年予想リターン
+92.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.23億
(+19%)
資金フロー
+$1496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.62%
保有額
346
新規
28
買い増し
88
減少
90
解消
28
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$382万 |
| 2 |
TMS
Teamshares Inc
TMS
|
+$280万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$241万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$195万 |
| 5 |
USA Today Co
TDAY
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
|
+$214万 |
| 2 |
LOKV
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
|
+$143万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$141万 |
| 4 |
Teladoc Health
TDOC
|
+$127万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.54% |
| 2 | 情報技術 | 10.76% |
| 3 | 金融 | 5.94% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.89% |
| 5 | ヘルスケア | 4.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $6105万 | 7.86% |
82,898
+2,834
| +4% | +$195万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $5523万 | 7.11% |
84,209
-2,583
| -3% | -$141万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $5134万 | 6.61% |
324,884
+11,988
| +4% | +$187万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $4823万 | 6.21% |
953,692
+47,631
| +5% | +$241万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3631万 | 4.68% |
244,807
+5,825
| +2% | +$79.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3195万 | 4.11% |
396,501
+12,673
| +3% | +$98.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2156万 | 2.78% |
116,373
+3,648
| +3% | +$63.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1922万 | 2.48% |
66,412
-409
| -0.6% | -$11.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $1878万 | 2.42% |
120,146
+5,499
| +5% | +$84.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1825万 | 2.35% |
114,998
+7,080
| +7% | +$105万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
$3.28億
| $1664万 | 2.14% |
324,038
+36,516
| +13% | +$187万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1348万 | 1.74% |
18
-1
| -5% | -$72.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1311万 | 1.69% |
37,106
-124
| -0.3% | -$4.43万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
$15.8億
| $1301万 | 1.68% |
257,509
+9,318
| +4% | +$47.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1190万 | 1.53% |
31,894
+55
| +0.2% | +$2.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1130万 | 1.46% |
53,115
+8,089
| +18% | +$166万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1080万 | 1.39% |
56,686
-1,026
| -2% | -$17.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $809万 | 1.04% |
33,963
-114
| -0.3% | -$2.86万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $758万 | 0.98% |
10,145
+1,400
| +16% | +$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $598万 | 0.77% |
131,792
+5,469
| +4% | +$24.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $471万 | 0.61% |
23,521
-254
| -1% | -$5.22万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$5044億
| $454万 | 0.58% |
18,032
-48
| -0.3% | -$1.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
MarineMax
HZO
$11.6億
| $440万 | 0.57% |
120,030
+57,521
| +92% | +$185万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $434万 | 0.56% |
31,771
+111
| +0.4% | +$1.66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $431万 | 0.55% |
14,212
+74
| +0.5% | +$2.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
NG
CIA
Round Rock Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Round Rock Advisorsは346銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.54億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Round Rock Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、88件増加しました、90件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は93,841株、評価額は$312万でした。 最も大きな売却はFranklin Bitcoin ETFで、推定額は$214万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Round Rock Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は93,841株、評価額は$312万でした。
- Round Rock Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$241万でした。
- Round Rock Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$141万相当を減らしました。
- Round Rock Advisorsは2026年第2四半期にFranklin Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$214万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Round Rock Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの47%を占めています。
- Round Rock Advisorsは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Round Rock Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$7.76億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のRound Rock Advisorsの 13F報告書 に基づいています。