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CT
Chicago Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.9億
売買回転率
11.85%
推定1年リターン
33.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.27%
1年予想リターン
+33.05%
3年間の予想リターン
+85.88%
5年予想リターン
+114.31%
10年間の推定リターン
+333.82%
AUM
$6.9億
運用資産残高の伸び率
+$6445万
(+10%)
資金フロー
-$827万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.32%
保有額
405
新規
25
買い増し
152
減少
125
解消
23
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$135万 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+$108万 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+$77.4万 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$71.4万 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$57.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+$80.1万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$79.8万 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+$79.3万 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+$72.7万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$72万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.34% |
| 2 | 金融 | 14.87% |
| 3 | その他 | 13.83% |
| 4 | ヘルスケア | 10.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3442万 | 4.99% |
118,963
+276
| +0.2% | +$7.89万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2971万 | 4.3% |
148,463
+1,897
| +1% | +$39万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2126万 | 3.08% |
56,996
-338
| -0.6% | -$13.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1731万 | 2.51% |
72,617
+1,086
| +2% | +$27.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $1664万 | 2.41% |
103,511
-1,860
| -2% | -$28万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1638万 | 2.37% |
46,367
-447
| -1% | -$16万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1391万 | 2.01% |
55,260
+483
| +0.9% | +$10.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1334万 | 1.93% |
37,328
-430
| -1% | -$15.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1294万 | 1.88% |
29,872
-1,614
| -5% | -$49万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1121万 | 1.63% |
34,261
+340
| +1% | +$10.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $988万 | 1.43% |
26,167
+3,375
| +15% | +$135万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $946万 | 1.37% |
7,888
-34
| -0.4% | -$3.47万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $827万 | 1.2% |
60,511
-2,389
| -4% | -$35.8万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $816万 | 1.18% |
23,775
-1,125
| -5% | -$36.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $722万 | 1.05% |
21,359
+897
| +4% | +$28.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $643万 | 0.93% |
54,766
-3,467
| -6% | -$36.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $636万 | 0.92% |
111,611
+1,590
| +1% | +$8.46万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $614万 | 0.89% |
5,320
-405
| -7% | -$30.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $594万 | 0.86% |
35,860
-785
| -2% | -$14.6万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $553万 | 0.8% |
21,762
+272
| +1% | +$6.34万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $552万 | 0.8% |
42,935
-879
| -2% | -$10.3万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
McKesson
MCK
$1172億
| $540万 | 0.78% |
7,153
+183
| +3% | +$14.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
Chubb
CB
$1388億
| $490万 | 0.71% |
14,381
-118
| -0.8% | -$3.85万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $485万 | 0.7% |
34,632
-2,664
| -7% | -$34.7万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $480万 | 0.7% |
42,418
+2,424
| +6% | +$30.1万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Chicago Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chicago Trustは405銘柄を保有し、保有額は$6.9億でした。前四半期の$6.26億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Chicago Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 25件、152件増加しました、125件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPrologisで、保有株数は5,462株、評価額は$74万でした。 最も大きな売却はPayPalで、推定額は$80.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- Chicago Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrologisで、株数は5,462株、評価額は$74万でした。
- Chicago Trustは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Chicago Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$80.1万相当を減らしました。
- Chicago Trustは2026年第2四半期にJacobs Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chicago Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.9億のポートフォリオの29%を占めています。
- Chicago Trustは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Chicago Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$6.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のChicago Trustの 13F報告書 に基づいています。