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CT
Chicago Trust 投資組合持股
AUM
US$6.9億
週轉率
11.85%
1年估算報酬率
33.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.27%
1年估算報酬率
+33.05%
3年估算報酬率
+85.88%
5年估算報酬率
+114.31%
10年估算報酬率
+333.82%
AUM
US$6.9億
AUM 成長
+US$6445萬
(+10%)
資金流向
-US$827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.32%
持股
405
新
25
增持
152
減碼
125
已平倉
23
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$135萬 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$108萬 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$77.4萬 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$71.4萬 |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$57.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$80.1萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$79.8萬 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$79.3萬 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.34% |
| 2 | 金融 | 14.87% |
| 3 | 其他 | 13.83% |
| 4 | 醫療保健 | 10.84% |
| 5 | 工業 | 9.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3442萬 | 4.99% |
118,963
+276
| +0.2% | +US$7.89萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2971萬 | 4.3% |
148,463
+1,897
| +1% | +US$39萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2126萬 | 3.08% |
56,996
-338
| -0.6% | -US$13.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1731萬 | 2.51% |
72,617
+1,086
| +2% | +US$27.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$1664萬 | 2.41% |
103,511
-1,860
| -2% | -US$28萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1638萬 | 2.37% |
46,367
-447
| -1% | -US$16萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1391萬 | 2.01% |
55,260
+483
| +0.9% | +US$10.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1334萬 | 1.93% |
37,328
-430
| -1% | -US$15.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1294萬 | 1.88% |
29,872
-1,614
| -5% | -US$49萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1121萬 | 1.63% |
34,261
+340
| +1% | +US$10.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$988萬 | 1.43% |
26,167
+3,375
| +15% | +US$135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$946萬 | 1.37% |
7,888
-34
| -0.4% | -US$3.47萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$827萬 | 1.2% |
60,511
-2,389
| -4% | -US$35.8萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$816萬 | 1.18% |
23,775
-1,125
| -5% | -US$36.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$722萬 | 1.05% |
21,359
+897
| +4% | +US$28.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$643萬 | 0.93% |
54,766
-3,467
| -6% | -US$36.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$636萬 | 0.92% |
111,611
+1,590
| +1% | +US$8.46萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$614萬 | 0.89% |
5,320
-405
| -7% | -US$30.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$594萬 | 0.86% |
35,860
-785
| -2% | -US$14.6萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$553萬 | 0.8% |
21,762
+272
| +1% | +US$6.34萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$552萬 | 0.8% |
42,935
-879
| -2% | -US$10.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
McKesson
MCK
US$1172億
| US$540萬 | 0.78% |
7,153
+183
| +3% | +US$14.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$490萬 | 0.71% |
14,381
-118
| -0.8% | -US$3.85萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$2084億
| US$485萬 | 0.7% |
34,632
-2,664
| -7% | -US$34.7萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$480萬 | 0.7% |
42,418
+2,424
| +6% | +US$30.1萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Chicago Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chicago Trust持有405個部位，價值US$6.9億，較前一季的US$6.26億增加10%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Chicago Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增25項、增加152檔、減碼125檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是Prologis：共5,462股，價值US$74萬。 最大的一筆賣出是PayPal，估計金額為US$80.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為金融和其他。
- Chicago Trust在2026年第2季最大筆買進的是Prologis：共買進5,462股，價值US$74萬。
- Chicago Trust在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Chicago Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$80.1萬。
- Chicago Trust於2026年第2季完全出清Jacobs Solutions，估計賣出金額為US$79.3萬。
- 在2026年第2季，Chicago Trust的投資組合規模為US$6.9億，前十大持股占29%。
- Chicago Trust在2026年第2季新增了25個部位，並平倉23個部位。
- Chicago Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$6.9億。
根據Chicago Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。