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Estabrook Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7.39億
週轉率
15.31%
1年估算報酬率
31.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.95%
1年估算報酬率
+31.19%
3年估算報酬率
+87.16%
5年估算報酬率
+109.65%
10年估算報酬率
+350.64%
AUM
US$7.39億
AUM 成長
+US$5336萬
(+7.8%)
資金流向
-US$594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.81%
持股
392
新
12
增持
66
減碼
104
已平倉
48
平均持有時間
7.9
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$761萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$61.8萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$47萬 |
| 5 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$29.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$789萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$98.6萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$66萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$65.4萬 |
| 5 |
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
|
+US$64.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.66% |
| 2 | 金融 | 21.45% |
| 3 | 工業 | 14.05% |
| 4 | 醫療保健 | 10.39% |
| 5 | 能源 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5755萬 | 7.79% |
154,288
+3,237
| +2% | +US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8875億
| US$5271萬 | 7.14% |
161,016
-1,291
| -0.8% | -US$40.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5130萬 | 6.95% |
177,294
-2,287
| -1% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4472億
| US$3034萬 | 4.11% |
32,433
-607
| -2% | -US$60.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$2399萬 | 3.25% |
67,143
-1,834
| -3% | -US$66萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6362億
| US$2279萬 | 3.09% |
89,720
-137
| -0.2% | -US$3.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4103億
| US$2040萬 | 2.76% |
173,702
-2,937
| -2% | -US$30.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Corning
GLW
US$1080億
| US$1946萬 | 2.63% |
76,175
-2,695
| -3% | -US$49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Citigroup
C
US$2035億
| US$1892萬 | 2.56% |
135,193
-1,759
| -1% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2319億
| US$1873萬 | 2.54% |
66,619
-290
| -0.4% | -US$7.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$890億
| US$1740萬 | 2.36% |
70,676
-706
| -1% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3538億
| US$1619萬 | 2.19% |
284,069
-2,782
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$1739億
| US$1562萬 | 2.11% |
57,412
-550
| -0.9% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Chubb
CB
US$1394億
| US$1407萬 | 1.91% |
41,305
-530
| -1% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4416億
| US$1299萬 | 1.76% |
78,383
-1,272
| -2% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3772億
| US$1244萬 | 1.68% |
96,811
-1,433
| -1% | -US$16.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$1735億
| US$1197萬 | 1.62% |
115,179
-405
| -0.4% | -US$4.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$2228億
| US$1196萬 | 1.62% |
10,179
-103
| -1% | -US$10.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3007億
| US$1195萬 | 1.62% |
31,967
+252
| +0.8% | +US$7.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$1162萬 | 1.57% |
156,318
-2,700
| -2% | -US$19.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1419億
| US$1035萬 | 1.4% |
24,286
-812
| -3% | -US$32.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7255億
| US$987萬 | 1.34% |
72,197
-1,920
| -3% | -US$28.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$943萬 | 1.28% |
114,049
-1,335
| -1% | -US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$789億
| US$829萬 | 1.12% |
95,725
-75
| -0.1% | -US$6,426 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9459億
| US$819萬 | 1.11% |
72,338
-794
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
CC
Estabrook Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Estabrook Capital Management持有392個部位，價值US$7.39億，較前一季的US$6.85億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Estabrook Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加66檔、減碼104檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共34,479股，價值US$762萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$789萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為金融和工業。
- Estabrook Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進34,479股，價值US$762萬。
- Estabrook Capital Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Estabrook Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$789萬。
- Estabrook Capital Management於2026年第2季完全出清First Horizon Corp Series C Preferred Stock，估計賣出金額為US$64.3萬。
- 在2026年第2季，Estabrook Capital Management的投資組合規模為US$7.39億，前十大持股占43%。
- Estabrook Capital Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉48個部位。
- Estabrook Capital Management的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$7.39億。
根據Estabrook Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。