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Estabrook Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 739 mi
Giro
15,31%
Retorno est. (1 ano)
31,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+31,19%
Retorno est. (3 anos)
+87,16%
Retorno est. (5 anos)
+109,65%
Retorno est. (10 anos)
+350,64%
AUM
US$ 739 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,4 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,81%
Posição
392
Nova
12
Aumentada
66
Reduzida
104
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 7,61 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 618 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 470 mil |
| 5 |
Navigator Holdings
NVGS
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 7,89 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 986 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 654 mil |
| 5 |
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
|
+US$ 643 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,66% |
| 2 | Financeiro | 21,45% |
| 3 | Industriais | 14,05% |
| 4 | Saúde | 10,39% |
| 5 | Energia | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 57,6 mi | 7,79% |
154.288
+3.237
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 52,7 mi | 7,14% |
161.016
-1.291
| -0,8% | -US$ 401 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 51,3 mi | 6,95% |
177.294
-2.287
| -1% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 30,3 mi | 4,11% |
32.433
-607
| -2% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 24 mi | 3,25% |
67.143
-1.834
| -3% | -US$ 660 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,8 mi | 3,09% |
89.720
-137
| -0,2% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 20,4 mi | 2,76% |
173.702
-2.937
| -2% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 19,5 mi | 2,63% |
76.175
-2.695
| -3% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 18,9 mi | 2,56% |
135.193
-1.759
| -1% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 18,7 mi | 2,54% |
66.619
-290
| -0,4% | -US$ 73,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 17,4 mi | 2,36% |
70.676
-706
| -1% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 16,2 mi | 2,19% |
284.069
-2.782
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 15,6 mi | 2,11% |
57.412
-550
| -0,9% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 14,1 mi | 1,91% |
41.305
-530
| -1% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13 mi | 1,76% |
78.383
-1.272
| -2% | -US$ 237 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,4 mi | 1,68% |
96.811
-1.433
| -1% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 12 mi | 1,62% |
115.179
-405
| -0,4% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 12 mi | 1,62% |
10.179
-103
| -1% | -US$ 105 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 11,9 mi | 1,62% |
31.967
+252
| +0,8% | +US$ 78,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 11,6 mi | 1,57% |
156.318
-2.700
| -2% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,3 mi | 1,4% |
24.286
-812
| -3% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,9 mi | 1,34% |
72.197
-1.920
| -3% | -US$ 287 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 9,43 mi | 1,28% |
114.049
-1.335
| -1% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 8,29 mi | 1,12% |
95.725
-75
| -0,1% | -US$ 6,43 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,19 mi | 1,11% |
72.338
-794
| -1% | -US$ 98,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Estabrook Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Estabrook Capital Management detinha 392 posições avaliadas em US$ 739 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 685 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Estabrook Capital Management mostra 12 novas, 66 aumentaram, 104 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 34.479 ações no valor de US$ 7,62 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 7,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Estabrook Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 34.479 ações no valor de US$ 7,62 mi.
- Estabrook Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,31 mi.
- A maior redução de Estabrook Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 7,89 mi.
- Estabrook Capital Management encerrou totalmente sua posição em First Horizon Corp Series C Preferred Stock no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 643 mil.
- As dez maiores posições de Estabrook Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 739 mi no T2 2026.
- Estabrook Capital Management abriu 12 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Estabrook Capital Management subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 739 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Estabrook Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.