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CT
Chicago Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 690 mi
Giro
11,85%
Retorno est. (1 ano)
33,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,27%
Retorno est. (1 ano)
+33,05%
Retorno est. (3 anos)
+85,88%
Retorno est. (5 anos)
+114,31%
Retorno est. (10 anos)
+333,82%
AUM
US$ 690 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 64,4 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,32%
Posição
405
Nova
25
Aumentada
152
Reduzida
125
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 1,08 mi |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$ 774 mil |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 575 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 801 mil |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 798 mil |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 793 mil |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 720 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,34% |
| 2 | Financeiro | 14,87% |
| 3 | Diversos | 13,83% |
| 4 | Saúde | 10,84% |
| 5 | Industriais | 9,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 34,4 mi | 4,99% |
118.963
+276
| +0,2% | +US$ 78,9 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,7 mi | 4,3% |
148.463
+1.897
| +1% | +US$ 390 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,3 mi | 3,08% |
56.996
-338
| -0,6% | -US$ 137 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,3 mi | 2,51% |
72.617
+1.086
| +2% | +US$ 273 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 16,6 mi | 2,41% |
103.511
-1.860
| -2% | -US$ 280 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,4 mi | 2,37% |
46.367
-447
| -1% | -US$ 160 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 13,9 mi | 2,01% |
55.260
+483
| +0,9% | +US$ 104 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 13,3 mi | 1,93% |
37.328
-430
| -1% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 12,9 mi | 1,88% |
29.872
-1.614
| -5% | -US$ 490 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 11,2 mi | 1,63% |
34.261
+340
| +1% | +US$ 106 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,9 mi | 1,43% |
26.167
+3.375
| +15% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,46 mi | 1,37% |
7.888
-34
| -0,4% | -US$ 34,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,27 mi | 1,2% |
60.511
-2.389
| -4% | -US$ 358 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,16 mi | 1,18% |
23.775
-1.125
| -5% | -US$ 361 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,22 mi | 1,05% |
21.359
+897
| +4% | +US$ 287 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,43 mi | 0,93% |
54.766
-3.467
| -6% | -US$ 363 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,36 mi | 0,92% |
111.611
+1.590
| +1% | +US$ 84,6 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,14 mi | 0,89% |
5.320
-405
| -7% | -US$ 304 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,94 mi | 0,86% |
35.860
-785
| -2% | -US$ 146 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,53 mi | 0,8% |
21.762
+272
| +1% | +US$ 63,4 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,52 mi | 0,8% |
42.935
-879
| -2% | -US$ 103 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 5,4 mi | 0,78% |
7.153
+183
| +3% | +US$ 145 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,9 mi | 0,71% |
14.381
-118
| -0,8% | -US$ 38,5 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,85 mi | 0,7% |
34.632
-2.664
| -7% | -US$ 347 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,8 mi | 0,7% |
42.418
+2.424
| +6% | +US$ 301 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chicago Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Chicago Trust detinha 405 posições avaliadas em US$ 690 mi, alta de 10% em relação a US$ 626 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Chicago Trust mostra 25 novas, 152 aumentaram, 125 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Prologis: 5.462 ações no valor de US$ 740 mil. A maior venda foi de PayPal, estimada em US$ 801 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Chicago Trust no T2 2026 foi Prologis: 5.462 ações no valor de US$ 740 mil.
- Chicago Trust foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Chicago Trust em T2 2026 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 801 mil.
- Chicago Trust encerrou totalmente sua posição em Jacobs Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Chicago Trust representam 29% de sua carteira de US$ 690 mi no T2 2026.
- Chicago Trust abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Chicago Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 690 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chicago Trust referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.