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CT
Chicago Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 733 mi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
28,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
+28,25%
Retorno est. (3 anos)
+96,72%
Retorno est. (5 anos)
+121,38%
Retorno est. (10 anos)
+337,93%
AUM
US$ 733 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,34%
Posição
401
Nova
20
Aumentada
105
Reduzida
175
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,64 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 966 mil |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 943 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 757 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 623 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,33% |
| 2 | Financeiro | 14,52% |
| 3 | Diversos | 12,85% |
| 4 | Saúde | 11,17% |
| 5 | Bens industriais | 8,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 5 mi | 0,68% |
48.081
+5.663
| +13% | +US$ 622 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
27
Shell
SHEL
US$ 307 bi
| US$ 4,86 mi | 0,66% |
51.115
-1.629
| -3% | -US$ 147 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
28
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 4,81 mi | 0,66% |
35.001
+2.533
| +8% | +US$ 357 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
29
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 4,53 mi | 0,62% |
35.009
+377
| +1% | +US$ 50,8 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,52 mi | 0,62% |
13.890
-491
| -3% | -US$ 170 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 4,05 mi | 0,55% |
21.199
-1.051
| -5% | -US$ 199 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
US$ 348 bi
| US$ 3,91 mi | 0,53% |
32.480
-1.738
| -5% | -US$ 177 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 3,76 mi | 0,51% |
13.827
-1.091
| -7% | -US$ 317 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
US$ 92 bi
| US$ 3,47 mi | 0,47% |
22.343
+3.651
| +20% | +US$ 549 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 3,4 mi | 0,46% |
26.797
+3.377
| +14% | +US$ 465 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
36
Cummins
CMI
US$ 68,8 bi
| US$ 3,34 mi | 0,46% |
6.461
+1.208
| +23% | +US$ 729 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
37
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 3,24 mi | 0,44% |
70.592
-1.857
| -3% | -US$ 87,4 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 3,2 mi | 0,44% |
32.410
+4.549
| +16% | +US$ 475 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
39
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 3,19 mi | 0,44% |
10.211
-620
| -6% | -US$ 215 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
40
DexCom
DXCM
US$ 31,1 bi
| US$ 3,14 mi | 0,43% |
36.388
-470
| -1% | -US$ 39,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 3,1 mi | 0,42% |
49.713
+5.463
| +12% | +US$ 345 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
42
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 3,09 mi | 0,42% |
26.796
+903
| +3% | +US$ 101 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Wabtec
WAB
US$ 47,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,42% |
10.692
-116
| -1% | -US$ 33 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
44
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 43,4 bi
| US$ 3 mi | 0,41% |
5.743
-69
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
45
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 2,9 mi | 0,4% |
13.099
+3.624
| +38% | +US$ 744 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,9 mi | 0,4% |
7.899
+1.245
| +19% | +US$ 501 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
47
Ecolab
ECL
US$ 84,9 bi
| US$ 2,86 mi | 0,39% |
10.405
+181
| +2% | +US$ 50,3 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
48
BorgWarner
BWA
US$ 10,4 bi
| US$ 2,86 mi | 0,39% |
47.522
-1.523
| -3% | -US$ 98,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
49
RenaissanceRe
RNR
US$ 13,7 bi
| US$ 2,8 mi | 0,38% |
8.783
-533
| -6% | -US$ 173 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 2,78 mi | 0,38% |
14.982
+2.949
| +25% | +US$ 604 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Chicago Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Chicago Trust detinha 401 posições avaliadas em US$ 733 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 690 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Chicago Trust alocou US$ 30,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 105 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 7.222 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de Chicago Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 7.222 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Chicago Trust foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Chicago Trust em T3 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,82 mi.
- Chicago Trust encerrou totalmente sua posição em Truist Financial no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 584 mil.
- As dez maiores posições de Chicago Trust representam 33% de sua carteira de US$ 733 mi no T3 2026.
- Chicago Trust abriu 20 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Chicago Trust subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 733 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chicago Trust referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.