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CT
Chicago Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 733 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+337.93%
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.34%
Posición
401
Nuevas
20
Aumentadas
105
Reducidas
175
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 966 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 943 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.33% |
| 2 | Finanzas | 14.52% |
| 3 | Varios | 12.85% |
| 4 | Salud | 11.17% |
| 5 | Industriales | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 5 M | 0.68% |
48,081
+5,663
| +13% | +USD 622 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
27
Shell
SHEL
USD 309 mil M
| USD 4.86 M | 0.66% |
51,115
-1,629
| -3% | -USD 147 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
28
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 4.81 M | 0.66% |
35,001
+2,533
| +8% | +USD 357 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
29
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 4.53 M | 0.62% |
35,009
+377
| +1% | +USD 50.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
30
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.52 M | 0.62% |
13,890
-491
| -3% | -USD 170 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 4.05 M | 0.55% |
21,199
-1,051
| -5% | -USD 199 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
USD 350 mil M
| USD 3.91 M | 0.53% |
32,480
-1,738
| -5% | -USD 177 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 3.76 M | 0.51% |
13,827
-1,091
| -7% | -USD 317 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
34
Emerson Electric
EMR
USD 92 mil M
| USD 3.47 M | 0.47% |
22,343
+3,651
| +20% | +USD 549 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 3.4 M | 0.46% |
26,797
+3,377
| +14% | +USD 465 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
36
Cummins
CMI
USD 68.8 mil M
| USD 3.34 M | 0.46% |
6,461
+1,208
| +23% | +USD 729 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
37
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 3.24 M | 0.44% |
70,592
-1,857
| -3% | -USD 87.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 3.2 M | 0.44% |
32,410
+4,549
| +16% | +USD 475 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
39
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 3.19 M | 0.44% |
10,211
-620
| -6% | -USD 215 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
40
DexCom
DXCM
USD 30.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.43% |
36,388
-470
| -1% | -USD 39.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 3.1 M | 0.42% |
49,713
+5,463
| +12% | +USD 345 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
42
Newmont
NEM
USD 111 mil M
| USD 3.09 M | 0.42% |
26,796
+903
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Wabtec
WAB
USD 47.2 mil M
| USD 3.07 M | 0.42% |
10,692
-116
| -1% | -USD 33 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
44
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.4 mil M
| USD 3 M | 0.41% |
5,743
-69
| -1% | -USD 37.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
45
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 2.9 M | 0.4% |
13,099
+3,624
| +38% | +USD 744 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.9 M | 0.4% |
7,899
+1,245
| +19% | +USD 501 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
47
Ecolab
ECL
USD 85 mil M
| USD 2.86 M | 0.39% |
10,405
+181
| +2% | +USD 50.3 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
48
BorgWarner
BWA
USD 10.4 mil M
| USD 2.86 M | 0.39% |
47,522
-1,523
| -3% | -USD 98.2 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
49
RenaissanceRe
RNR
USD 13.7 mil M
| USD 2.8 M | 0.38% |
8,783
-533
| -6% | -USD 173 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 2.78 M | 0.38% |
14,982
+2,949
| +25% | +USD 604 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chicago Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chicago Trust mantenía 401 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Chicago Trust destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Chicago Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Chicago Trust fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Chicago Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Chicago Trust cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 584 k.
- Las diez principales posiciones de Chicago Trust representan 33% de su cartera de USD 733 M en T3 2026.
- Chicago Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chicago Trust aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Chicago Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.