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Chicago Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 733 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+337.93%
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.34%
Posición
401
Nuevas
20
Aumentadas
105
Reducidas
175
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 966 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 943 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.33% |
| 2 | Finanzas | 14.52% |
| 3 | Varios | 12.85% |
| 4 | Salud | 11.17% |
| 5 | Industriales | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.71 M | 0.37% |
2,856
+561
| +24% | +USD 556 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 2.71 M | 0.37% |
32,173
-203
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 2.66 M | 0.36% |
12,116
+2,794
| +30% | +USD 663 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
54
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 2.64 M | 0.36% |
16,200
+2,781
| +21% | +USD 523 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
55
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 2.61 M | 0.36% |
4,728
-58
| -1% | -USD 32.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 2.54 M | 0.35% |
6,403
+610
| +11% | +USD 217 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 2.46 M | 0.34% |
5,401
+27
| +0.5% | +USD 11.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 2.46 M | 0.34% |
8,946
-498
| -5% | -USD 157 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.43 M | 0.33% |
16,694
+2,112
| +14% | +USD 309 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
60
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 2.41 M | 0.33% |
4,716
-81
| -2% | -USD 41.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 2.41 M | 0.33% |
10,428
+921
| +10% | +USD 242 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 2.32 M | 0.32% |
4,564
-307
| -6% | -USD 169 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
63
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 2.31 M | 0.32% |
8,240
+355
| +5% | +USD 98.2 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
64
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 2.29 M | 0.31% |
1,319
-286
| -18% | -USD 447 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.29 M | 0.31% |
11,706
-886
| -7% | -USD 164 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.31% |
4,599
-22
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 2.24 M | 0.31% |
3
-1
| -25% | -USD 757 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
68
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| USD 2.22 M | 0.3% |
32,949
-1,243
| -4% | -USD 93.2 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
69
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 2.2 M | 0.3% |
5,115
+2,817
| +123% | +USD 1.18 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
70
Trane Technologies
TT
USD 92.8 mil M
| USD 2.14 M | 0.29% |
4,729
-74
| -2% | -USD 34 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.1 M | 0.29% |
86,105
-3,438
| -4% | -USD 82.9 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
72
Prudential Financial
PRU
USD 42 mil M
| USD 2.04 M | 0.28% |
17,994
-305
| -2% | -USD 36.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
73
SLB Ltd
SLB
USD 75.1 mil M
| USD 2.01 M | 0.27% |
41,298
-3,666
| -8% | -USD 189 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
74
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 1.99 M | 0.27% |
12,146
-298
| -2% | -USD 50.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
75
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.27% |
40,163
-1,637
| -4% | -USD 80.2 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chicago Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chicago Trust mantenía 401 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Chicago Trust destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Chicago Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Chicago Trust fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Chicago Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Chicago Trust cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 584 k.
- Las diez principales posiciones de Chicago Trust representan 33% de su cartera de USD 733 M en T3 2026.
- Chicago Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chicago Trust aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Chicago Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.