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CT
Chicago Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.33億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
28.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.48%
1年予想リターン
+28.25%
3年間の予想リターン
+96.72%
5年予想リターン
+121.38%
10年間の推定リターン
+337.93%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$4249万
(+6.2%)
資金フロー
+$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.34%
保有額
401
新規
20
買い増し
105
減少
175
解消
26
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1049万 |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+$389万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$364万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$312万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$182万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$96.6万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$94.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$62.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.33% |
| 2 | 金融 | 14.52% |
| 3 | その他 | 12.85% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
$2126億
| $271万 | 0.37% |
2,856
+561
| +24% | +$55.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
52
Amphenol
APH
$1932億
| $271万 | 0.37% |
32,173
-203
| -0.6% | -$1.64万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
53
IBM
IBM
$2336億
| $266万 | 0.36% |
12,116
+2,794
| +30% | +$66.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
54
Booking.com
BKNG
$1187億
| $264万 | 0.36% |
16,200
+2,781
| +21% | +$52.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
55
Mastercard
MA
$5760億
| $261万 | 0.36% |
4,728
-58
| -1% | -$3.26万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $254万 | 0.35% |
6,403
+610
| +11% | +$21.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
57
TSMC
TSM
$2.07兆
| $246万 | 0.34% |
5,401
+27
| +0.5% | +$1.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
Stryker
SYK
$1179億
| $246万 | 0.34% |
8,946
-498
| -5% | -$15.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
59
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $243万 | 0.33% |
16,694
+2,112
| +14% | +$30.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
60
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $241万 | 0.33% |
4,716
-81
| -2% | -$4.11万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
61
McDonald's
MCD
$1920億
| $241万 | 0.33% |
10,428
+921
| +10% | +$24.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
62
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $232万 | 0.32% |
4,564
-307
| -6% | -$16.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
63
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $231万 | 0.32% |
8,240
+355
| +5% | +$9.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
64
Sandisk
SNDK
$1259億
| $229万 | 0.31% |
1,319
-286
| -18% | -$44.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $229万 | 0.31% |
11,706
-886
| -7% | -$16.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
66
Ameriprise Financial
AMP
$451億
| $226万 | 0.31% |
4,599
-22
| -0.5% | -$1.18万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $224万 | 0.31% |
3
-1
| -25% | -$75.7万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
68
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $222万 | 0.3% |
32,949
-1,243
| -4% | -$9.32万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
69
Eaton
ETN
$1371億
| $220万 | 0.3% |
5,115
+2,817
| +123% | +$118万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
70
Trane Technologies
TT
$915億
| $214万 | 0.29% |
4,729
-74
| -2% | -$3.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
71
AT&T
T
$1494億
| $210万 | 0.29% |
86,105
-3,438
| -4% | -$8.29万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
72
Prudential Financial
PRU
$424億
| $204万 | 0.28% |
17,994
-305
| -2% | -$3.64万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
73
SLB Ltd
SLB
$763億
| $201万 | 0.27% |
41,298
-3,666
| -8% | -$18.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
74
3M
MMM
$947億
| $199万 | 0.27% |
12,146
-298
| -2% | -$5.08万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
75
Fastenal
FAST
$633億
| $199万 | 0.27% |
40,163
-1,637
| -4% | -$8.02万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Chicago Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chicago Trustは401銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.9億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Chicago Trustは2026年第3四半期に純新規資金として$3061万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は7,222株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を売却しました。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は7,222株、評価額は$112万でした。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を減らしました。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chicago Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Chicago Trustは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Chicago Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$7.33億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChicago Trustの 13F報告書 に基づいています。