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CT
Chicago Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.33億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
28.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.48%
1年予想リターン
+28.25%
3年間の予想リターン
+96.72%
5年予想リターン
+121.38%
10年間の推定リターン
+337.93%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$4249万
(+6.2%)
資金フロー
+$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.34%
保有額
401
新規
20
買い増し
105
減少
175
解消
26
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1049万 |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+$389万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$364万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$312万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$182万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$96.6万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$94.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$62.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.33% |
| 2 | 金融 | 14.52% |
| 3 | その他 | 12.85% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pfizer
PFE
$1647億
| $199万 | 0.27% |
69,602
-5,594
| -7% | -$14.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
77
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $196万 | 0.27% |
12,925
+2,705
| +26% | +$40.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
78
Home Depot
HD
$3479億
| $194万 | 0.26% |
6,805
-44
| -0.6% | -$1.44万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
79
Travelers Companies
TRV
$826億
| $191万 | 0.26% |
5,368
+2,327
| +77% | +$85.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
80
Coca-Cola
KO
$4270億
| $188万 | 0.26% |
21,791
-1,697
| -7% | -$14.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
81
ServiceNow
NOW
$1061億
| $185万 | 0.25% |
13,809
+5,949
| +76% | +$73.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
82
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $181万 | 0.25% |
5,094
+1,842
| +57% | +$65.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
83
Deere & Co
DE
$1816億
| $180万 | 0.25% |
2,682
+598
| +29% | +$38万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
84
Waste Management
WM
$970億
| $179万 | 0.24% |
8,789
-308
| -3% | -$6.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
85
Veeva Systems
VEEV
$488億
| $178万 | 0.24% |
6,245
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
86
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $175万 | 0.24% |
23,146
+1,471
| +7% | +$12.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $174万 | 0.24% |
6,753
-741
| -10% | -$20.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
88
Walt Disney
DIS
$2054億
| $173万 | 0.24% |
16,520
+8,828
| +115% | +$90.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
89
Allstate
ALL
$662億
| $165万 | 0.23% |
7,449
+364
| +5% | +$9.23万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $163万 | 0.22% |
2,664
-750
| -22% | -$38.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $160万 | 0.22% |
10,753
+1,650
| +18% | +$23.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
92
Altria Group
MO
$1308億
| $158万 | 0.22% |
23,469
-207
| -0.9% | -$1.44万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
93
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $153万 | 0.21% |
5,795
-673
| -10% | -$14.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
94
Honeywell
HON
$706億
| $153万 | 0.21% |
7,259
-8,154
| -53% | -$182万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
95
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $153万 | 0.21% |
1,696
+663
| +64% | +$67.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
96
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $152万 | 0.21% |
18,955
+937
| +5% | +$8.11万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
97
Consolidated Edison
ED
$449億
| $150万 | 0.21% |
14,700
| – | – |
2015 Q1
46四半期
|
|
98
CSX Corp
CSX
$959億
| $147万 | 0.2% |
31,606
+211
| +0.7% | +$1.05万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $147万 | 0.2% |
6,603
+85
| +1% | +$2.08万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
100
Comcast
CMCSA
$893億
| $141万 | 0.19% |
65,025
+10,038
| +18% | +$24.6万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
Chicago Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chicago Trustは401銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.9億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Chicago Trustは2026年第3四半期に純新規資金として$3061万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は7,222株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を売却しました。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は7,222株、評価額は$112万でした。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を減らしました。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chicago Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Chicago Trustは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Chicago Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$7.33億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChicago Trustの 13F報告書 に基づいています。