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CT
Chicago Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 733 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+337.93%
AUM
USD 733 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.34%
Posición
401
Nuevas
20
Aumentadas
105
Reducidas
175
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.12 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 966 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 943 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 757 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.33% |
| 2 | Finanzas | 14.52% |
| 3 | Varios | 12.85% |
| 4 | Salud | 11.17% |
| 5 | Industriales | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.99 M | 0.27% |
69,602
-5,594
| -7% | -USD 149 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
77
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 1.96 M | 0.27% |
12,925
+2,705
| +26% | +USD 409 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
78
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.94 M | 0.26% |
6,805
-44
| -0.6% | -USD 14.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
79
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 1.91 M | 0.26% |
5,368
+2,327
| +77% | +USD 852 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.88 M | 0.26% |
21,791
-1,697
| -7% | -USD 147 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
81
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.85 M | 0.25% |
13,809
+5,949
| +76% | +USD 731 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.81 M | 0.25% |
5,094
+1,842
| +57% | +USD 659 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
83
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 1.8 M | 0.25% |
2,682
+598
| +29% | +USD 380 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
84
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 1.79 M | 0.24% |
8,789
-308
| -3% | -USD 69 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
85
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.24% |
6,245
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
86
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.75 M | 0.24% |
23,146
+1,471
| +7% | +USD 124 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
87
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.24% |
6,753
-741
| -10% | -USD 206 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
88
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.73 M | 0.24% |
16,520
+8,828
| +115% | +USD 905 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
89
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.23% |
7,449
+364
| +5% | +USD 92.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.63 M | 0.22% |
2,664
-750
| -22% | -USD 386 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.6 M | 0.22% |
10,753
+1,650
| +18% | +USD 232 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.58 M | 0.22% |
23,469
-207
| -0.9% | -USD 14.4 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
93
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 1.53 M | 0.21% |
5,795
-673
| -10% | -USD 143 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
94
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 1.53 M | 0.21% |
7,259
-8,154
| -53% | -USD 1.82 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
95
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.53 M | 0.21% |
1,696
+663
| +64% | +USD 678 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
96
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.52 M | 0.21% |
18,955
+937
| +5% | +USD 81.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
97
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.21% |
14,700
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
98
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.2% |
31,606
+211
| +0.7% | +USD 10.5 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
99
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.2% |
6,603
+85
| +1% | +USD 20.8 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
100
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.19% |
65,025
+10,038
| +18% | +USD 246 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chicago Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Chicago Trust mantenía 401 posiciones por un valor de USD 733 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Chicago Trust destinó USD 30.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 1.82 M.
- La mayor compra de Chicago Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 7,222 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Chicago Trust fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Chicago Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.82 M.
- Chicago Trust cerró por completo su posición en Truist Financial en T3 2026, con una venta estimada de USD 584 k.
- Las diez principales posiciones de Chicago Trust representan 33% de su cartera de USD 733 M en T3 2026.
- Chicago Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Chicago Trust aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 733 M.
Según el Informe 13F de Chicago Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.