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CT
Chicago Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 690 M
Rotación
11.85%
Rendimiento estimado a 1 año
33.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+333.82%
AUM
USD 690 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.4 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 8.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.32%
Posición
405
Nuevas
25
Aumentadas
152
Reducidas
125
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+USD 774 k |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 714 k |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 575 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 801 k |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 798 k |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 793 k |
| 4 |
Applovin
APP
|
+USD 727 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 720 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.34% |
| 2 | Finanzas | 14.87% |
| 3 | Varios | 13.83% |
| 4 | Atención médica | 10.84% |
| 5 | Industriales | 9.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.4 M | 4.99% |
118,963
+276
| +0.2% | +USD 78.9 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.7 M | 4.3% |
148,463
+1,897
| +1% | +USD 390 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.3 M | 3.08% |
56,996
-338
| -0.6% | -USD 137 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.3 M | 2.51% |
72,617
+1,086
| +2% | +USD 273 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 16.6 M | 2.41% |
103,511
-1,860
| -2% | -USD 280 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.4 M | 2.37% |
46,367
-447
| -1% | -USD 160 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.9 M | 2.01% |
55,260
+483
| +0.9% | +USD 104 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.3 M | 1.93% |
37,328
-430
| -1% | -USD 155 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 12.9 M | 1.88% |
29,872
-1,614
| -5% | -USD 490 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.2 M | 1.63% |
34,261
+340
| +1% | +USD 106 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.9 M | 1.43% |
26,167
+3,375
| +15% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.46 M | 1.37% |
7,888
-34
| -0.4% | -USD 34.7 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.27 M | 1.2% |
60,511
-2,389
| -4% | -USD 358 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.16 M | 1.18% |
23,775
-1,125
| -5% | -USD 361 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.22 M | 1.05% |
21,359
+897
| +4% | +USD 287 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.43 M | 0.93% |
54,766
-3,467
| -6% | -USD 363 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 6.36 M | 0.92% |
111,611
+1,590
| +1% | +USD 84.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.14 M | 0.89% |
5,320
-405
| -7% | -USD 304 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.94 M | 0.86% |
35,860
-785
| -2% | -USD 146 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.53 M | 0.8% |
21,762
+272
| +1% | +USD 63.4 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.52 M | 0.8% |
42,935
-879
| -2% | -USD 103 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 5.4 M | 0.78% |
7,153
+183
| +3% | +USD 145 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.9 M | 0.71% |
14,381
-118
| -0.8% | -USD 38.5 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.85 M | 0.7% |
34,632
-2,664
| -7% | -USD 347 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.8 M | 0.7% |
42,418
+2,424
| +6% | +USD 301 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Chicago Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chicago Trust mantenía 405 posiciones por un valor de USD 690 M, un aumento de 10% frente a los USD 626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chicago Trust muestra 25 nuevos, Aumentaron 152, 125 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Prologis: 5,462 acciones con un valor de USD 740 k. La mayor venta fue PayPal, por un valor estimado de USD 801 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Chicago Trust en T2 2026 fue Prologis: 5,462 acciones por un valor de USD 740 k.
- Chicago Trust fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Chicago Trust durante T2 2026 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 801 k.
- Chicago Trust cerró por completo su posición en Jacobs Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Chicago Trust representan 29% de su cartera de USD 690 M en T2 2026.
- Chicago Trust abrió 25 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chicago Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 690 M.
Según el Informe 13F de Chicago Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.