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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,82 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-8,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
405
Neu
25
Aufgestockt
152
Reduziert
125
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+774.441 $ |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+714.014 $ |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+574.625 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+800.518 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+798.290 $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+792.953 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+727.307 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+720.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,87 % |
| 3 | Sonstiges | 13,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 5 | Industrie | 9,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 34,4 Mio. $ | 4,99 % |
118.963
+276
| +0,2 % | +78.946 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 4,3 % |
148.463
+1.897
| +1 % | +390.034 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,3 Mio. $ | 3,08 % |
56.996
-338
| -0,6 % | -136.755 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,3 Mio. $ | 2,51 % |
72.617
+1.086
| +2 % | +272.595 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
5
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2,41 % |
103.511
-1.860
| -2 % | -279.857 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,37 % |
46.367
-447
| -1 % | -159.754 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,01 % |
55.260
+483
| +0,9 % | +103.916 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,93 % |
37.328
-430
| -1 % | -154.785 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,88 % |
29.872
-1.614
| -5 % | -489.947 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,63 % |
34.261
+340
| +1 % | +105.586 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 1,43 % |
26.167
+3.375
| +15 % | +1,35 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 9,46 Mio. $ | 1,37 % |
7.888
-34
| -0,4 % | -34.739 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,2 % |
60.511
-2.389
| -4 % | -357.555 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
14
Visa
V
756 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,18 % |
23.775
-1.125
| -5 % | -361.175 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,05 % |
21.359
+897
| +4 % | +287.196 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,93 % |
54.766
-3.467
| -6 % | -362.576 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,92 % |
111.611
+1.590
| +1 % | +84.562 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,89 % |
5.320
-405
| -7 % | -303.706 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,86 % |
35.860
-785
| -2 % | -146.109 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,8 % |
21.762
+272
| +1 % | +63.392 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,8 % |
42.935
-879
| -2 % | -102.885 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
22
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
7.153
+183
| +3 % | +145.089 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
14.381
-118
| -0,8 % | -38.488 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,7 % |
34.632
-2.664
| -7 % | -346.795 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,7 % |
42.418
+2.424
| +6 % | +300.922 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Chicago Trust 405 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chicago Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 152 erhöht, 125 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 800.518 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q2 2026 war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 800.518 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .