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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
733 Mio. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+337,93 %
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+6,2 %)
Kapitalfluss
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,34 %
Position
401
Neu
20
Aufgestockt
105
Reduziert
175
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,64 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,82 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+965.794 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+943.025 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+756.667 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+623.064 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,52 % |
| 3 | Sonstiges | 12,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 5 | Industrie | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
29.175
-1.366
| -4 % | -71.800 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
102
Seagate
STX
144 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,19 % |
1.470
-15
| -1 % | -12.808 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
Norfolk Southern
NSC
76,7 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,18 % |
4.340
+791
| +22 % | +262.002 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
104
HEICO Corp
HEI
44,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,18 % |
4.395
+1.422
| +48 % | +483.422 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
105
Qualcomm
QCOM
173 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,18 % |
7.231
+2.647
| +58 % | +457.965 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
106
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,18 % |
1.386
-51
| -4 % | -50.063 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
107
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
5.121
-59
| -1 % | -13.478 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
108
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
3.041
+163
| +6 % | +64.967 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
109
Avery Dennison
AVY
13,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
7.490
+500
| +7 % | +85.246 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
110
Paychex
PAYX
40,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,17 % |
12.973
-550
| -4 % | -63.624 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
111
Suncor Energy
SU
92,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,17 % |
18.554
-606
| -3 % | -39.427 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
112
State Street
STT
45,8 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
6.847
+120
| +2 % | +22.209 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
113
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
6.385
-500
| -7 % | -107.214 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
114
UFP Industries
UFPI
4,5 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,16 % |
15.364
+63
| +0,4 % | +5.400 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,16 % |
5.542
-928
| -14 % | -200.437 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
116
Boston Scientific
BSX
60,6 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,15 % |
25.994
-10.070
| -28 % | -466.232 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
117
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,15 % |
9.945
+80
| +0,8 % | +9.800 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
118
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,15 % |
88.114
-5.571
| -6 % | -65.095 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
HONA
119
Honeywell Aerospace
HONA
48,2 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,15 % |
+7.222
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,15 % |
6.093
+171
| +3 % | +28.897 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
121
Sherwin-Williams
SHW
79,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,15 % |
3.420
+169
| +5 % | +57.112 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
122
Cigna
CI
79,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,15 % |
4.066
+52
| +1 % | +14.653 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
123
Williams-Sonoma
WSM
29,6 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,15 % |
4.698
-369
| -7 % | -85.222 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
124
Qnity Electronics Inc
Q
24 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,15 % |
8.469
-1.568
| -16 % | -205.226 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
125
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,14 % |
986
-250
| -20 % | -273.035 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Chicago Trust 401 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Chicago Trust investierte 30,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 105 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,82 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 7.222 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q3 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,82 Mio. $.
- Chicago Trust hat seine Position in Truist Financial im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 584.488 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 733 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .