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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,82 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-8,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
405
Neu
25
Aufgestockt
152
Reduziert
125
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+774.441 $ |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+714.014 $ |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+574.625 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+800.518 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+798.290 $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+792.953 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+727.307 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+720.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,87 % |
| 3 | Sonstiges | 13,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 5 | Industrie | 9,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
2.295
+53
| +2 % | +54.095 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,39 % |
18.692
-445
| -2 % | -62.639 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
53
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,38 % |
9.322
-51
| -0,5 % | -12.849 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
54
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,37 % |
9.507
+255
| +3 % | +73.120 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
55
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 2,57 Mio. $ | 0,37 % |
5.374
+2.654
| +98 % | +1,08 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,37 % |
44.250
+3.520
| +9 % | +202.124 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
57
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,37 % |
27.861
-2.607
| -9 % | -237.952 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
58
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,36 % |
36.858
-48
| -0,1 % | -3.198 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
59
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,36 % |
4.871
-100
| -2 % | -54.063 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
|
60
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,36 % |
4.786
-1.601
| -25 % | -798.290 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
61
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,35 % |
25.893
-3.278
| -11 % | -357.069 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,35 % |
6.849
-864
| -11 % | -281.082 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
63
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
12.592
+1.400
| +13 % | +239.208 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
64
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,35 % |
13.419
-1.081
| -7 % | -184.406 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
65
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,34 % |
4.803
+232
| +5 % | +108.501 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
66
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,34 % |
7.885
+529
| +7 % | +146.758 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
67
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,33 % |
12.033
-972
| -7 % | -178.260 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,31 % |
14.582
+206
| +1 % | +29.983 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
69
Ameriprise Financial
AMP
43,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,31 % |
4.621
+166
| +4 % | +76.083 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
70
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,3 % |
44.964
-101
| -0,2 % | -5.413 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
71
Waste Management
WM
96,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,29 % |
9.097
+1.184
| +15 % | +263.333 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
72
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,29 % |
7.494
+290
| +4 % | +75.243 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
73
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,29 % |
12.444
+1.016
| +9 % | +153.999 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
74
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,29 % |
41.800
-1.050
| -2 % | -47.657 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
75
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,29 % |
3.414
-2
| -0,1 % | -820 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Chicago Trust 405 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chicago Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 152 erhöht, 125 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 800.518 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q2 2026 war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 800.518 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .