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CT
Chicago Trust Portfolio-Positionen
AUM
690 Mio. $
Umschlag
11,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+333,82 %
AUM
690 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,4 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-8,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,32 %
Position
405
Neu
25
Aufgestockt
152
Reduziert
125
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+774.441 $ |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+714.014 $ |
| 5 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+574.625 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+800.518 $ |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+798.290 $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+792.953 $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+727.307 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+720.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,87 % |
| 3 | Sonstiges | 13,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,84 % |
| 5 | Industrie | 9,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
451 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,69 % |
5.121
+96
| +2 % | +95.651 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
27
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,69 % |
34.218
-1.965
| -5 % | -198.710 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
28
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,69 % |
32.468
-1.313
| -4 % | -237.957 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,66 % |
9.163
+26
| +0,3 % | +12.500 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
7.986
-512
| -6 % | -313.078 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
31
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,59 % |
52.744
+1.300
| +3 % | +112.220 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
32
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,59 % |
14.918
+689
| +5 % | +180.918 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
33
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,59 % |
10.831
+147
| +1 % | +46.023 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
34
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,58 % |
22.250
+303
| +1 % | +52.550 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
35
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,54 % |
5.253
-744
| -12 % | -490.203 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
36
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,53 % |
1.605
-119
| -7 % | -169.873 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,52 % |
15.413
-96
| -0,6 % | -21.418 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
38
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,5 % |
4.797
-164
| -3 % | -75.667 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
39
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,47 % |
49.045
-4.648
| -9 % | -294.412 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
40
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,46 % |
23.420
+1.877
| +9 % | +280.661 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
41
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,44 % |
72.449
+702
| +1 % | +32.932 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
42
Idexx Laboratories
IDXX
44,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,44 % |
5.812
+19
| +0,3 % | +10.657 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 3 Mio. $ | 0,43 % |
4
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
44
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,43 % |
9.444
+126
| +1 % | +39.706 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,43 % |
9.316
+257
| +3 % | +77.250 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,42 % |
10.808
+137
| +1 % | +36.223 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
47
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,41 % |
32.376
+7.720
| +31 % | +556.485 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
48
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,41 % |
10.224
+24
| +0,2 % | +6.321 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
49
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,4 % |
34.192
-63
| -0,2 % | -5.032 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
50
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,4 % |
6.654
-491
| -7 % | -181.989 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Chicago Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Chicago Trust 405 Positionen im Wert von 690 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 626 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Chicago Trust für Q2 2026 weist 25 neu, 152 erhöht, 125 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 800.518 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Chicago Trust im Q2 2026 war Prologis: 5.462 Aktien im Wert von 739.937 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Chicago Trust im Q2 2026 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 800.518 $.
- Chicago Trust hat seine Position in Jacobs Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.953 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Chicago Trust machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 690 Mio. $ aus.
- Chicago Trust eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Chicago Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 690 Mio. $.
Auf Grundlage der von Chicago Trust für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .