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CT
Chicago Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.33億
売買回転率
11.47%
推定1年リターン
28.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.48%
1年予想リターン
+28.25%
3年間の予想リターン
+96.72%
5年予想リターン
+121.38%
10年間の推定リターン
+337.93%
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$4249万
(+6.2%)
資金フロー
+$3061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.34%
保有額
401
新規
20
買い増し
105
減少
175
解消
26
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1049万 |
| 2 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+$389万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$364万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$312万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$286万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$182万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$96.6万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$94.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$75.7万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$62.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.33% |
| 2 | 金融 | 14.52% |
| 3 | その他 | 12.85% |
| 4 | ヘルスケア | 11.17% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $500万 | 0.68% |
48,081
+5,663
| +13% | +$62.2万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
27
Shell
SHEL
$3086億
| $486万 | 0.66% |
51,115
-1,629
| -3% | -$14.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
28
Oracle
ORCL
$3961億
| $481万 | 0.66% |
35,001
+2,533
| +8% | +$35.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
29
Citigroup
C
$2030億
| $453万 | 0.62% |
35,009
+377
| +1% | +$5.08万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
30
Chubb
CB
$1391億
| $452万 | 0.62% |
13,890
-491
| -3% | -$17万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
31
Philip Morris
PM
$3254億
| $405万 | 0.55% |
21,199
-1,051
| -5% | -$19.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
32
Intel
INTC
$3495億
| $391万 | 0.53% |
32,480
-1,738
| -5% | -$17.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1806億
| $376万 | 0.51% |
13,827
-1,091
| -7% | -$31.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
34
Emerson Electric
EMR
$920億
| $347万 | 0.47% |
22,343
+3,651
| +20% | +$54.9万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1872億
| $340万 | 0.46% |
26,797
+3,377
| +14% | +$46.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
36
Cummins
CMI
$688億
| $334万 | 0.46% |
6,461
+1,208
| +23% | +$72.9万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
37
Verizon
VZ
$1854億
| $324万 | 0.44% |
70,592
-1,857
| -3% | -$8.74万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
38
Abbott
ABT
$1838億
| $320万 | 0.44% |
32,410
+4,549
| +16% | +$47.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
39
GE Aerospace
GE
$3131億
| $319万 | 0.44% |
10,211
-620
| -6% | -$21.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
40
DexCom
DXCM
$307億
| $314万 | 0.43% |
36,388
-470
| -1% | -$3.91万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1277億
| $310万 | 0.42% |
49,713
+5,463
| +12% | +$34.5万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
42
Newmont
NEM
$1108億
| $309万 | 0.42% |
26,796
+903
| +3% | +$10.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
43
Wabtec
WAB
$472億
| $307万 | 0.42% |
10,692
-116
| -1% | -$3.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
44
Idexx Laboratories
IDXX
$434億
| $300万 | 0.41% |
5,743
-69
| -1% | -$3.78万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
45
Danaher
DHR
$1633億
| $290万 | 0.4% |
13,099
+3,624
| +38% | +$74.4万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
46
UnitedHealth
UNH
$3653億
| $290万 | 0.4% |
7,899
+1,245
| +19% | +$50.1万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
47
Ecolab
ECL
$850億
| $286万 | 0.39% |
10,405
+181
| +2% | +$5.03万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
48
BorgWarner
BWA
$104億
| $286万 | 0.39% |
47,522
-1,523
| -3% | -$9.8万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
49
RenaissanceRe
RNR
$137億
| $280万 | 0.38% |
8,783
-533
| -6% | -$17.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
50
RTX Corp
RTX
$2696億
| $278万 | 0.38% |
14,982
+2,949
| +25% | +$60.4万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
Chicago Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chicago Trustは401銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$6.9億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Chicago Trustは2026年第3四半期に純新規資金として$3061万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち105銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は7,222株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで金融、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を売却しました。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は7,222株、評価額は$112万でした。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1049万でした。
- Chicago Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$182万相当を減らしました。
- Chicago Trustは2026年第3四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chicago Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Chicago Trustは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Chicago Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$7.33億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のChicago Trustの 13F報告書 に基づいています。