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Annandale Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.33億
売買回転率
20.86%
推定1年リターン
11.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.07%
1年予想リターン
+11.32%
3年間の予想リターン
+57.18%
5年予想リターン
+81.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.33億
運用資産残高の伸び率
+$2401万
(+3.4%)
資金フロー
+$2509万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.97%
保有額
139
新規
18
買い増し
30
減少
31
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$661万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$534万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$470万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$452万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$366万 |
| 2 |
First American
FAF
|
+$350万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$176万 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$153万 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.9% |
| 2 | 金融 | 9.54% |
| 3 | 情報技術 | 8.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.13% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $4338万 | 5.92% |
556,851
+9,250
| +2% | +$72.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4157万 | 5.67% |
1,007,698
+90,613
| +10% | +$373万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $4130万 | 5.64% |
503,749
+67,331
| +15% | +$534万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3893万 | 5.31% |
60,200
-70,000
| -54% | -$5075万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3733万 | 5.09% |
884,325
+12,877
| +1% | +$54.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3416万 | 4.66% |
155,660
+8,080
| +5% | +$169万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2804万 | 3.83% |
697,284
-19,743
| -3% | -$76.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2607万 | 3.56% |
164,994
+1,007
| +0.6% | +$15.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2357万 | 3.22% |
63,180
+16,343
| +35% | +$661万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2253万 | 3.07% |
30,170
-396
| -1% | -$28.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1994万 | 2.72% |
875,351
+1,806
| +0.2% | +$4.11万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1442万 | 1.97% |
210,809
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1372万 | 1.87% |
24,354
-321
| -1% | -$19.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1354万 | 1.85% |
27,067
+5
| +0% | +$2,404 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $1264万 | 1.73% |
171,649
-4,384
| -2% | -$32.2万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1258万 | 1.72% |
52,769
+45
| +0.1% | +$1.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1214万 | 1.66% |
94,819
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Home Depot
HD
$3089億
| $1214万 | 1.66% |
34,424
+130
| +0.4% | +$4.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1172万 | 1.6% |
40,508
+16,422
| +68% | +$470万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1126万 | 1.54% |
305,764
+33,900
| +12% | +$125万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1000万 | 1.36% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $958万 | 1.31% |
164,553
-62,859
| -28% | -$366万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $926万 | 1.26% |
81,779
-54
| -0.1% | -$6,704 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $903万 | 1.23% |
25,274
-2,995
| -11% | -$108万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $896万 | 1.22% |
128,199
+8,656
| +7% | +$57.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Annandale Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Annandale Capitalは139銘柄を保有し、保有額は$7.33億でした。前四半期の$7.09億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Annandale Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$2509万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は6,319株、評価額は$302万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$366万相当を売却しました。
- Annandale Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は6,319株、評価額は$302万でした。
- Annandale Capitalは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$661万でした。
- Annandale Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$366万相当を減らしました。
- Annandale Capitalは2026年第2四半期にTexas Instrumentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Annandale Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.33億のポートフォリオの46%を占めています。
- Annandale Capitalは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Annandale Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$7.33億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAnnandale Capitalの 13F報告書 に基づいています。