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Annandale Capital 投資組合持股
AUM
US$7.33億
週轉率
20.86%
1年估算報酬率
11.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.07%
1年估算報酬率
+11.32%
3年估算報酬率
+57.18%
5年估算報酬率
+81.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.33億
AUM 成長
+US$2401萬
(+3.4%)
資金流向
+US$2509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.97%
持股
139
新
18
增持
30
減碼
31
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$661萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$534萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$470萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$452萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$366萬 |
| 2 |
First American
FAF
|
+US$350萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$176萬 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$153萬 |
| 5 |
Marsh
MRSH
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.9% |
| 2 | 金融 | 9.54% |
| 3 | 科技 | 8.49% |
| 4 | 通訊服務 | 5.13% |
| 5 | 醫療保健 | 4.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4338萬 | 5.92% |
556,851
+9,250
| +2% | +US$72.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4157萬 | 5.67% |
1,007,698
+90,613
| +10% | +US$373萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$4130萬 | 5.64% |
503,749
+67,331
| +15% | +US$534萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3893萬 | 5.31% |
60,200
-70,000
| -54% | -US$5075萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3733萬 | 5.09% |
884,325
+12,877
| +1% | +US$54.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3416萬 | 4.66% |
155,660
+8,080
| +5% | +US$169萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2804萬 | 3.83% |
697,284
-19,743
| -3% | -US$76.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2607萬 | 3.56% |
164,994
+1,007
| +0.6% | +US$15.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2357萬 | 3.22% |
63,180
+16,343
| +35% | +US$661萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2253萬 | 3.07% |
30,170
-396
| -1% | -US$28.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1994萬 | 2.72% |
875,351
+1,806
| +0.2% | +US$4.11萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1442萬 | 1.97% |
210,809
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1372萬 | 1.87% |
24,354
-321
| -1% | -US$19.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1354萬 | 1.85% |
27,067
+5
| +0% | +US$2,404 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$1264萬 | 1.73% |
171,649
-4,384
| -2% | -US$32.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1258萬 | 1.72% |
52,769
+45
| +0.1% | +US$1.13萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1214萬 | 1.66% |
94,819
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1214萬 | 1.66% |
34,424
+130
| +0.4% | +US$4.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1172萬 | 1.6% |
40,508
+16,422
| +68% | +US$470萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1126萬 | 1.54% |
305,764
+33,900
| +12% | +US$125萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1000萬 | 1.36% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$958萬 | 1.31% |
164,553
-62,859
| -28% | -US$366萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$926萬 | 1.26% |
81,779
-54
| -0.1% | -US$6,704 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$903萬 | 1.23% |
25,274
-2,995
| -11% | -US$108萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$896萬 | 1.22% |
128,199
+8,656
| +7% | +US$57.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Annandale Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Annandale Capital持有139個部位，價值US$7.33億，較前一季的US$7.09億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Annandale Capital在2026年第2季投入US$2509萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼30個既有持股。 其最大的新持股是TSMC：共6,319股，價值US$302萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的67%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$366萬。
- Annandale Capital在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進6,319股，價值US$302萬。
- Annandale Capital在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$661萬。
- Annandale Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$366萬。
- Annandale Capital於2026年第2季完全出清Texas Instruments，估計賣出金額為US$176萬。
- 在2026年第2季，Annandale Capital的投資組合規模為US$7.33億，前十大持股占46%。
- Annandale Capital在2026年第2季新增了18個部位，並平倉11個部位。
- Annandale Capital的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$7.33億。
根據Annandale Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。