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Pasadena Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.86億
週轉率
20.8%
1年估算報酬率
19.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.69%
1年估算報酬率
+19.96%
3年估算報酬率
+53.04%
5年估算報酬率
+53.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.86億
AUM 成長
+US$6285萬
(+8.7%)
資金流向
+US$852萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.67%
持股
327
新
50
增持
101
減碼
77
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078萬 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393萬 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201萬 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192萬 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373萬 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.8% |
| 2 | 科技 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 4.78% |
| 4 | 不動產 | 2.66% |
| 5 | 通訊服務 | 1.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8992萬 | 11.44% |
412,598
+1,896
| +0.5% | +US$39.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$8918萬 | 11.35% |
1,035,344
-44,374
| -4% | -US$373萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$5396萬 | 6.86% |
644,290
+5,121
| +0.8% | +US$41.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
4
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$3081萬 | 3.92% |
+612,547
| 新 | +US$3078萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$2700萬 | 3.44% |
868,323
-4,731
| -0.5% | -US$14.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$2512萬 | 3.2% |
1,930,752
+47,520
| +3% | +US$73.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$2497萬 | 3.18% |
102,774
+1,204
| +1% | +US$28萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$2341萬 | 2.98% |
583,475
+24,256
| +4% | +US$96萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2143萬 | 2.73% |
222,072
-6,299
| -3% | -US$58.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2037萬 | 2.59% |
70,394
+227
| +0.3% | +US$6.49萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1944萬 | 2.47% |
53,151
-1,078
| -2% | -US$36.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$1417萬 | 1.8% |
140,810
+1,777
| +1% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$1330萬 | 1.69% |
512,694
-10,983
| -2% | -US$32.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1294萬 | 1.65% |
329,980
+13,875
| +4% | +US$54.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1178萬 | 1.5% |
444,116
+25,827
| +6% | +US$68.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$1167萬 | 1.48% |
236,853
+3,973
| +2% | +US$21.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1134萬 | 1.44% |
15,180
-82
| -0.5% | -US$5.95萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1億
| US$1091萬 | 1.39% |
140,655
+6,737
| +5% | +US$52.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2億
| US$913萬 | 1.16% |
351,755
+123,711
| +54% | +US$393萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.1億
| US$865萬 | 1.1% |
265,233
-92,084
| -26% | -US$311萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$850萬 | 1.08% |
290,004
+69,428
| +31% | +US$201萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$808萬 | 1.03% |
212,362
+943
| +0.4% | +US$3.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$716萬 | 0.91% |
20,277
-58
| -0.3% | -US$2.07萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$580萬 | 0.74% |
7,874
+609
| +8% | +US$41.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$550萬 | 0.7% |
182,356
+17,044
| +10% | +US$58.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Pasadena Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pasadena Private Wealth持有327個部位，價值US$7.86億，較前一季的US$7.23億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Pasadena Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增50項、增加101檔、減碼77檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF：共612,547股，價值US$3081萬。 最大的一筆賣出是AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund，估計金額為US$3192萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。
- Pasadena Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF：共買進612,547股，價值US$3081萬。
- Pasadena Private Wealth在2026年第2季增持Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF的幅度最大，估計增加US$393萬。
- Pasadena Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF，估計減持了US$615萬。
- Pasadena Private Wealth於2026年第2季完全出清AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund，估計賣出金額為US$3192萬。
- 在2026年第2季，Pasadena Private Wealth的投資組合規模為US$7.86億，前十大持股占52%。
- Pasadena Private Wealth在2026年第2季新增了50個部位，並平倉18個部位。
- Pasadena Private Wealth的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$7.86億。
根據Pasadena Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。