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Pasadena Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$8.34億
週轉率
29.97%
1年估算報酬率
13.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+13.4%
3年估算報酬率
+60.76%
5年估算報酬率
+60.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.34億
AUM 成長
+US$4819萬
(+6.1%)
資金流向
+US$4046萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.1%
持股
347
新
38
增持
90
減碼
80
已平倉
66
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1571萬 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1516萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1323萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1303萬 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1271萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$1798萬 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$1418萬 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$1364萬 |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$1194萬 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.49% |
| 2 | 資訊科技 | 5.51% |
| 3 | 金融 | 2.67% |
| 4 | 不動產 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 1.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103億
| US$757萬 | 0.91% |
117,256
-353
| -0.3% | -US$1.94萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
27
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$729萬 | 0.87% |
208,321
-4,041
| -2% | -US$15萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
28
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.5億
| US$703萬 | 0.84% |
+238,648
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$690萬 | 0.83% |
20,243
-34
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7億
| US$625萬 | 0.75% |
+101,568
| 新 | +US$673萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$581萬 | 0.7% |
7,859
-15
| -0.2% | -US$1.07萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$567萬 | 0.68% |
8,088
+257
| +3% | +US$18萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$529萬 | 0.63% |
21,234
+587
| +3% | +US$14.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$501萬 | 0.6% |
14,553
+298
| +2% | +US$10.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
35
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.95億
| US$480萬 | 0.58% |
96,354
+53,683
| +126% | +US$270萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$14.7億
| US$436萬 | 0.52% |
203,229
-1,364
| -0.7% | -US$2.38萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| US$434萬 | 0.52% |
+76,550
| 新 | +US$445萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210億
| US$417萬 | 0.5% |
84,637
+30,734
| +57% | +US$152萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$409萬 | 0.49% |
7,980
+116
| +1% | +US$5.36萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
40
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.86億
| US$404萬 | 0.48% |
242,938
+171,897
| +242% | +US$310萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$402萬 | 0.48% |
11,337
+2,014
| +22% | +US$72.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
42
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228億
| US$396萬 | 0.47% |
43,797
-6,489
| -13% | -US$60.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
43
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.4億
| US$394萬 | 0.47% |
144,969
-145,035
| -50% | -US$426萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$16.4億
| US$387萬 | 0.46% |
151,784
-24,788
| -14% | -US$51.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
45
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$385萬 | 0.46% |
16,837
+1,162
| +7% | +US$24.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
46
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$345萬 | 0.41% |
5,632
-407
| -7% | -US$20.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
47
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213億
| US$327萬 | 0.39% |
64,894
-9,436
| -13% | -US$47.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$96億
| US$317萬 | 0.38% |
163,527
+21,996
| +16% | +US$44.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
49
Realty Income
O
US$559億
| US$309萬 | 0.37% |
56,926
+6,261
| +12% | +US$38.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
50
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$304萬 | 0.36% |
28,500
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
Pasadena Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pasadena Private Wealth持有347個部位，價值US$8.34億，較前一季的US$7.86億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Pasadena Private Wealth在2026年第3季投入US$4046萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼90個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共210,841股，價值US$1509萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$1798萬。
- Pasadena Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進210,841股，價值US$1509萬。
- Pasadena Private Wealth在2026年第3季增持BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF的幅度最大，估計增加US$614萬。
- Pasadena Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$1798萬。
- Pasadena Private Wealth於2026年第3季完全出清JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計賣出金額為US$186萬。
- 在2026年第3季，Pasadena Private Wealth的投資組合規模為US$8.34億，前十大持股占46%。
- Pasadena Private Wealth在2026年第3季新增了38個部位，並平倉66個部位。
- Pasadena Private Wealth的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$8.34億。
根據Pasadena Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。