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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$538만 | 0.68% |
7,831
+186
| +2% | +US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$535만 | 0.68% |
117,609
-14
| -0% | -US$781 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$509만 | 0.65% |
14,255
+389
| +3% | +US$14만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$492만 | 0.63% |
20,647
+992
| +5% | +US$24.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
30
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$459만 | 0.58% |
50,286
-3,876
| -7% | -US$34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
31
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$392만 | 0.5% |
9,323
-1,721
| -16% | -US$68.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
32
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$374만 | 0.48% |
74,330
+16,783
| +29% | +US$84.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$351만 | 0.45% |
6,039
-5,808
| -49% | -US$238만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
34
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$314만 | 0.4% |
28,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Realty Income
O
US$540억
| US$314만 | 0.4% |
50,665
-3,193
| -6% | -US$19.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$314만 | 0.4% |
15,675
+2,095
| +15% | +US$43.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427억
| US$306만 | 0.39% |
49,764
+24,215
| +95% | +US$144만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$302만 | 0.38% |
53,064
-40
| -0.1% | -US$2.13천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$302만 | 0.38% |
24,184
-1,682
| -7% | -US$20.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$293만 | 0.37% |
7,864
+919
| +13% | +US$37.2만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
41
Enterprise Products Partners
EPD
US$789억
| US$281만 | 0.36% |
76,441
-31,576
| -29% | -US$119만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$276만 | 0.35% |
7,472
-2
| -0% | -US$715 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
43
Iron Mountain
IRM
US$329억
| US$273만 | 0.35% |
21,601
-9
| -0% | -US$1.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$272만 | 0.35% |
85,824
+3,822
| +5% | +US$12.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
45
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$271만 | 0.34% |
53,903
+28,415
| +111% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$270만 | 0.34% |
12,082
+19
| +0.2% | +US$3.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$962억
| US$270만 | 0.34% |
16,409
+211
| +1% | +US$3.35만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111억
| US$267만 | 0.34% |
141,531
+4,503
| +3% | +US$10.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20억
| US$265만 | 0.34% |
176,572
+44,850
| +34% | +US$87.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.1억
| US$261만 | 0.33% |
204,593
-285
| -0.1% | -US$4.75천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.