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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.4억
| US$135만 | 0.17% |
23,956
+5,899
| +33% | +US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.86억
| US$132만 | 0.17% |
+71,041
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$130만 | 0.17% |
1,087
+145
| +15% | +US$14.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$125만 | 0.16% |
22,094
+1,104
| +5% | +US$6.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$121만 | 0.15% |
24,320
+5,300
| +28% | +US$25.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
81
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$120만 | 0.15% |
3,319
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
82
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9억
| US$116만 | 0.15% |
44,784
+11,546
| +35% | +US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
83
MPLX
MPLX
US$599억
| US$115만 | 0.15% |
20,414
-934
| -4% | -US$5.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.5억
| US$115만 | 0.15% |
55,876
+24,741
| +79% | +US$52.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$111만 | 0.14% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
86
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$109만 | 0.14% |
944
-918
| -49% | -US$68.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$106만 | 0.13% |
4,829
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
88
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$105만 | 0.13% |
18,082
-3,437
| -16% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$105만 | 0.13% |
9,050
+978
| +12% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
Intel
INTC
US$4597억
| US$105만 | 0.13% |
7,488
+280
| +4% | +US$2.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
91
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$104만 | 0.13% |
4,890
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6억
| US$103만 | 0.13% |
19,215
+1,245
| +7% | +US$6.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$103만 | 0.13% |
5,420
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$101만 | 0.13% |
10,317
+2,782
| +37% | +US$27.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$101만 | 0.13% |
1,438
+25
| +2% | +US$1.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$96.7만 | 0.12% |
3,100
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.91억
| US$95.9만 | 0.12% |
+41,467
| 신규 | +US$96.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$95.6만 | 0.12% |
1,698
+124
| +8% | +US$7.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
99
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$93.7만 | 0.12% |
552
+3
| +0.5% | +US$5.12천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
IBM
IBM
US$2396억
| US$93.4만 | 0.12% |
3,321
+280
| +9% | +US$7.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.