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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
W.P. Carey
WPC
US$144억
| US$92.7만 | 0.12% |
12,966
+40
| +0.3% | +US$2.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$92.1만 | 0.12% |
7,842
-25
| -0.3% | -US$2.61천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
103
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$91.5만 | 0.12% |
3,603
-69
| -2% | -US$1.61만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
104
Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF
NDIV
US$3431만
| US$91.5만 | 0.12% |
28,600
+1,771
| +7% | +US$6.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1612억
| US$89.1만 | 0.11% |
10,423
+46
| +0.4% | +US$3.85천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
106
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.9억
| US$83.9만 | 0.11% |
11,392
+1,446
| +15% | +US$10.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
107
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.4억
| US$83.8만 | 0.11% |
66,229
+4,724
| +8% | +US$5.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
108
Antero Midstream
AM
US$98.5억
| US$83.4만 | 0.11% |
36,650
+120
| +0.3% | +US$2.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$82.3만 | 0.1% |
2,180
+8
| +0.4% | +US$3.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
110
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.2억
| US$80.5만 | 0.1% |
+48,212
| 신규 | +US$82만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.11억
| US$77.3만 | 0.1% |
44,414
-14,747
| -25% | -US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
112
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$72.5만 | 0.09% |
24,639
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$71.8만 | 0.09% |
1,504
-157
| -9% | -US$6.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$71.3만 | 0.09% |
3,610
-105
| -3% | -US$2.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.3억
| US$71.1만 | 0.09% |
55,213
+20,000
| +57% | +US$26.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
116
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$69.8만 | 0.09% |
28,909
-4
| -0% | -US$97 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
American Tower
AMT
US$856억
| US$69.6만 | 0.09% |
4,257
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$63.7억
| US$67.8만 | 0.09% |
12,201
+630
| +5% | +US$3.41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
Boeing
BA
US$1325억
| US$67.7만 | 0.09% |
3,126
+1,130
| +57% | +US$25.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
120
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32억
| US$66.8만 | 0.08% |
+16,394
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$9.1억
| US$66.5만 | 0.08% |
58,772
+12,034
| +26% | +US$14.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
122
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$66만 | 0.08% |
29,640
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$65.9만 | 0.08% |
9,250
-77
| -0.8% | -US$5.36천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
124
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
US$7.17억
| US$65.6만 | 0.08% |
16,167
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
Citigroup
C
US$2054억
| US$65.6만 | 0.08% |
4,687
+951
| +25% | +US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.