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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$63.8만 | 0.08% |
4,348
-425
| -9% | -US$6.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
127
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$62만 | 0.08% |
11,483
+133
| +1% | +US$7.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$61.6만 | 0.08% |
30,250
-200
| -0.7% | -US$4.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$139억
| US$59.2만 | 0.08% |
6,520
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$58.5만 | 0.07% |
+13,050
| 신규 | +US$60.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
131
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$77.2억
| US$58만 | 0.07% |
7,515
+443
| +6% | +US$3.42만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
Regency Centers
REG
US$137억
| US$57.9만 | 0.07% |
7,267
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Visa
V
US$7730억
| US$57.3만 | 0.07% |
1,670
-4
| -0.2% | -US$1.28천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
134
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$57.2만 | 0.07% |
1,500
-2,000
| -57% | -US$82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
Jacobs Solutions
J
US$181억
| US$56만 | 0.07% |
4,447
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
136
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$54.2만 | 0.07% |
29,275
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
137
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$53.9만 | 0.07% |
10,151
+1,734
| +21% | +US$9.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
138
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.43억
| US$53.8만 | 0.07% |
13,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
139
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.61억
| US$53.1만 | 0.07% |
19,006
-8,256
| -30% | -US$23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
140
CTO Realty Growth
CTO
US$7.64억
| US$52.2만 | 0.07% |
24,278
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$263억
| US$50.8만 | 0.06% |
6,150
-720
| -10% | -US$5.71만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
142
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$207억
| US$50.5만 | 0.06% |
1,770
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$49.5만 | 0.06% |
9,650
-9,749
| -50% | -US$50.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
144
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$49.4만 | 0.06% |
1,961
+7
| +0.4% | +US$1.51천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
145
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23억
| US$48만 | 0.06% |
11,955
-398
| -3% | -US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
146
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$47.6만 | 0.06% |
1,934
-549
| -22% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.8억
| US$47.6만 | 0.06% |
2,172
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
148
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$47.5만 | 0.06% |
1,959
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
149
Rexford Industrial Realty
REXR
US$81.1억
| US$47.3만 | 0.06% |
14,116
-776
| -5% | -US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$63.2억
| US$45.7만 | 0.06% |
11,268
+600
| +6% | +US$2.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.