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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
29.97%
Rendimiento estimado a 1 año
13.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
347
Nuevas
38
Aumentadas
90
Reducidas
80
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 18 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.49% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Finanzas | 2.67% |
| 4 | Bienes raíces | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 703 k | 0.08% |
29,640
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 699 k | 0.08% |
9,904
+654
| +7% | +USD 46.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 677 M
| USD 699 k | 0.08% |
12,731
+1,086
| +9% | +USD 50.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
MPLX
MPLX
USD 57.7 mil M
| USD 697 k | 0.08% |
12,382
-8,032
| -39% | -USD 469 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 697 k | 0.08% |
4,257
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 686 k | 0.08% |
1,504
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Gotham Enhanced 500 ETF
GSPY
USD 708 M
| USD 683 k | 0.08% |
16,167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
133
Visa
V
USD 797 mil M
| USD 678 k | 0.08% |
1,887
+217
| +13% | +USD 79.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 675 k | 0.08% |
12,688
+2,537
| +25% | +USD 136 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3857 M
| USD 655 k | 0.08% |
+11,808
| Nuevas | +USD 711 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 652 k | 0.08% |
11,329
-6,753
| -37% | -USD 391 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
137
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1164 M
| USD 640 k | 0.08% |
22,191
-490,503
| -96% | -USD 13.6 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 632 k | 0.08% |
4,348
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
139
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5808 M
| USD 630 k | 0.08% |
30,850
+600
| +2% | +USD 12.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 613 k | 0.07% |
4,738
+51
| +1% | +USD 6.87 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Jacobs Solutions
J
USD 18.8 mil M
| USD 602 k | 0.07% |
4,447
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
142
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 600 k | 0.07% |
6,520
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
143
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2485 M
| USD 598 k | 0.07% |
8,083
-132,572
| -94% | -USD 10.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
USD 109 M
| USD 569 k | 0.07% |
33,848
-10,566
| -24% | -USD 185 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
145
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6417 M
| USD 565 k | 0.07% |
10,121
-2,080
| -17% | -USD 116 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 559 k | 0.07% |
29,275
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 539 k | 0.06% |
2,880
+75
| +3% | +USD 12 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 531 k | 0.06% |
1,770
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.2 mil M
| USD 526 k | 0.06% |
6,150
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 526 k | 0.06% |
22,029
-6,880
| -24% | -USD 165 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 347 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Pasadena Private Wealth destinó USD 40.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T3 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 46% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 38 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.