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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
29.97%
Rendimiento estimado a 1 año
13.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
347
Nuevas
38
Aumentadas
90
Reducidas
80
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 18 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.49% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Finanzas | 2.67% |
| 4 | Bienes raíces | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
1,820
-114
| -6% | -USD 27.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
177
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 663 M
| USD 397 k | 0.05% |
34,358
+1,500
| +5% | +USD 18.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
178
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1423 M
| USD 392 k | 0.05% |
+18,800
| Nuevas | +USD 389 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 390 k | 0.05% |
3,048
+7
| +0.2% | +USD 904 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 384 k | 0.05% |
1,348
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
181
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 376 k | 0.05% |
3,886
+696
| +22% | +USD 68.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
182
Tempus AI
TEM
USD 14.7 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
4,500
-5
| -0.1% | -USD 302 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
183
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 368 k | 0.04% |
4,317
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
184
Highwoods Properties
HIW
USD 3429 M
| USD 367 k | 0.04% |
12,662
+172
| +1% | +USD 5.42 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 367 k | 0.04% |
5,281
+600
| +13% | +USD 45.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2723 M
| USD 363 k | 0.04% |
8,005
+150
| +2% | +USD 5.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
187
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 353 k | 0.04% |
1,332
-300
| -18% | -USD 63.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 351 k | 0.04% |
+2,556
| Nuevas | +USD 361 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 349 k | 0.04% |
858
+15
| +2% | +USD 5.73 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 344 k | 0.04% |
2,326
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
191
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8061 M
| USD 331 k | 0.04% |
17,850
-1,853
| -9% | -USD 33.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
192
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6293 M
| USD 330 k | 0.04% |
5,687
+495
| +10% | +USD 28.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 329 k | 0.04% |
2,265
-350
| -13% | -USD 48.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
194
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 319 k | 0.04% |
870
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
195
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
1,000
-500
| -33% | -USD 257 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
196
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
USD 111 M
| USD 315 k | 0.04% |
10,077
+2,900
| +40% | +USD 94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
197
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1166 M
| USD 315 k | 0.04% |
+23,100
| Nuevas | +USD 349 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
1,931
-40
| -2% | -USD 6.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.7 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
7,057
+2
| +0% | +USD 90 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
200
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3036 M
| USD 311 k | 0.04% |
3,002
-6,048
| -67% | -USD 684 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 347 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Pasadena Private Wealth destinó USD 40.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T3 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 46% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 38 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.