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Pasadena Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 834 M
Rotación
29.97%
Rendimiento estimado a 1 año
13.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 834 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.2 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 40.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.1%
Posición
347
Nuevas
38
Aumentadas
90
Reducidas
80
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 13 M |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 18 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 11.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.49% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Finanzas | 2.67% |
| 4 | Bienes raíces | 2.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 197 M
| USD 310 k | 0.04% |
8,891
-256,342
| -97% | -USD 8.84 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
202
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
1,310
+309
| +31% | +USD 66.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
203
CareTrust REIT
CTRE
USD 9899 M
| USD 304 k | 0.04% |
8,324
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6082 M
| USD 301 k | 0.04% |
11,666
-1,330
| -10% | -USD 40.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
205
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 301 k | 0.04% |
+4,184
| Nuevas | +USD 316 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
XPeng
XPEV
USD 9465 M
| USD 297 k | 0.04% |
+31,090
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 296 k | 0.04% |
280
+25
| +10% | +USD 27.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
208
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 15 mil M
| USD 294 k | 0.04% |
5,284
+62
| +1% | +USD 3.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.58 B
| USD 293 k | 0.04% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 268 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
429
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
USD 667 M
| USD 282 k | 0.03% |
+6,578
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1687 M
| USD 277 k | 0.03% |
15,389
+600
| +4% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
213
InfraCap MLP ETF
AMZA
USD 455 M
| USD 274 k | 0.03% |
5,854
+121
| +2% | +USD 5.95 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
214
Sea Limited
SE
USD 45.9 mil M
| USD 273 k | 0.03% |
2,800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
3,944
+101
| +3% | +USD 7.39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
668
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
217
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
+818
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
Western Midstream Partners
WES
USD 17.1 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
5,810
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
219
Vesta Real Estate
VTMX
USD 3532 M
| USD 257 k | 0.03% |
8,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
220
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4877 M
| USD 256 k | 0.03% |
3,704
+143
| +4% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
221
Boston Scientific
BSX
USD 66 mil M
| USD 256 k | 0.03% |
5,868
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
222
Cloudflare
NET
USD 115 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
+710
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7809 M
| USD 242 k | 0.03% |
5,105
-1,057
| -17% | -USD 53.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
224
Seagate
STX
USD 129 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
262
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
225
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5599 M
| USD 239 k | 0.03% |
9,950
-600
| -6% | -USD 14.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pasadena Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pasadena Private Wealth mantenía 347 posiciones por un valor de USD 834 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Pasadena Private Wealth destinó USD 40.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 38 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 18 M.
- La mayor compra de Pasadena Private Wealth en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 210,841 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Pasadena Private Wealth fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.14 M.
- La mayor reducción de Pasadena Private Wealth durante T3 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Pasadena Private Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Pasadena Private Wealth representan 46% de su cartera de USD 834 M en T3 2026.
- Pasadena Private Wealth abrió 38 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pasadena Private Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 834 M.
Según el Informe 13F de Pasadena Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.