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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.86억
AUM 성장
+US$6304만
(+8.7%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.66%
보유액
327
신규
50
증가
101
축소
77
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$3078만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+US$393만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$201만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$190만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$3192만 |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+US$615만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$373만 |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+US$311만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.81% |
| 2 | 정보기술 | 5.2% |
| 3 | 금융 | 4.78% |
| 4 | 부동산 | 2.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
STAG Industrial
STAG
US$71.9억
| US$26.1만 | 0.03% |
6,858
-2,285
| -25% | -US$8.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
202
Tempus AI
TEM
US$142억
| US$26.1만 | 0.03% |
4,505
-245
| -5% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2674억
| US$26만 | 0.03% |
1,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SILA
204
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$25.5만 | 0.03% |
+8,385
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Western Midstream Partners
WES
US$189억
| US$25.4만 | 0.03% |
5,810
-300
| -5% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.8억
| US$25.4만 | 0.03% |
14,789
+500
| +3% | +US$8.92천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
207
Seagate
STX
US$1611억
| US$25.3만 | 0.03% |
+262
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Boston Scientific
BSX
US$619억
| US$25만 | 0.03% |
5,868
+1,357
| +30% | +US$7.37만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$29.9억
| US$25만 | 0.03% |
7,855
+915
| +13% | +US$3.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
210
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.8억
| US$25만 | 0.03% |
10,550
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
211
Digital Realty Trust
DLR
US$679억
| US$25만 | 0.03% |
1,393
-218
| -14% | -US$4.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
212
Waste Management
WM
US$918억
| US$24.9만 | 0.03% |
1,118
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
213
Blackrock
BLK
US$1818억
| US$24.5만 | 0.03% |
255
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169억
| US$24.5만 | 0.03% |
2,017
-397
| -16% | -US$4.51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$24.2만 | 0.03% |
800
+2
| +0.3% | +US$573 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$24.2만 | 0.03% |
1,551
+148
| +11% | +US$2.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49.1억
| US$24.1만 | 0.03% |
3,561
+120
| +3% | +US$8.06천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
218
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$24만 | 0.03% |
2,047
-78
| -4% | -US$9.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
Cardinal Health
CAH
US$581억
| US$23.9만 | 0.03% |
1,005
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.9억
| US$23.7만 | 0.03% |
5,421
-224
| -4% | -US$9.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$131억
| US$23.7만 | 0.03% |
5,676
+3
| +0.1% | +US$120 |
2026 Q1
1분기
|
|
222
Moody's
MCO
US$843억
| US$23.6만 | 0.03% |
+520
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
| US$22.9만 | 0.03% |
+1,853
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
EPR Properties 9.00% Series E Preferred Shares
EPR.PRE
US$1.08억
| US$22.8만 | 0.03% |
7,177
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
Kite Realty
KRG
US$50.1억
| US$22.7만 | 0.03% |
+8,000
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$7.86억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.23억에서 8.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 101개 증가, 77개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 612,547주를 보유했으며 가치는 US$3081만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 주식으로, 추정 금액은 US$3192만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, US$3081만 상당의 612,547주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 2분기에 Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF이며, 추정 감소액은 US$615만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$3192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 52% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.7% 상승해 US$7.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.