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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
29.97%
1년 추정 수익률
13.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+13.4%
3년 예상 수익률
+60.76%
5년 예상 수익률
+60.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$4819만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$4046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.1%
보유액
347
신규
38
증가
90
축소
80
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1571만 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1516만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1323만 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1303만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$1798만 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$1418만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$1364만 |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$1194만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.49% |
| 2 | 정보기술 | 5.51% |
| 3 | 금융 | 2.67% |
| 4 | 부동산 | 2.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$20.4만 | 0.02% |
402
-10
| -2% | -US$5.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
252
Simplify US Equity Income ETF
SPUC
US$2.59억
| US$20.4만 | 0.02% |
+4,199
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$20.1만 | 0.02% |
1,855
+2
| +0.1% | +US$237 |
2026 Q2
1분기
|
|
254
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.33억
| US$20만 | 0.02% |
18,200
+3,000
| +20% | +US$3.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
255
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$20만 | 0.02% |
1,078
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$19.3만 | 0.02% |
12,500
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
257
MDB Capital Holdings
MDBH
US$1566만
| US$19.1만 | 0.02% |
73,159
-12,041
| -14% | -US$3.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
258
Blue Owl Capital
OBDC
US$53.8억
| US$17.5만 | 0.02% |
16,650
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
259
UiPath
PATH
US$69.2억
| US$16.6만 | 0.02% |
12,950
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.4억
| US$15.6만 | 0.02% |
+16,000
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$15.2억
| US$14.5만 | 0.02% |
+18,458
| 신규 | +US$15.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
US$2.45억
| US$14.4만 | 0.02% |
10,363
+223
| +2% | +US$3.45천 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
US$6.32억
| US$13.4만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$13.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.93억
| US$13만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
265
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7287만
| US$10.1만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$8.41억
| US$9.9만 | 0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$1.52억
| US$9.6만 | 0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
268
Evolv Technologies
EVLV
US$7.07억
| US$9.3만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
269
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
US$1.05억
| US$9.23만 | 0.01% |
+10,400
| 신규 | +US$7.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
콜옵션
Realty Income
O
US$559억
| US$8.92만 | 0.01% |
13,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
271
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$8.55만 | 0.01% |
24,700
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
272
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$2.95억
| US$7.54만 | 0.01% |
55,057
+2,604
| +5% | +US$4.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
273
New Pacific Metals
NEWP
US$9.4억
| US$6.28만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
274
Vaalco Energy
EGY
US$5.78억
| US$5.66만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
275
i-80 Gold Corp
IAUX
US$11.2억
| US$4.15만 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$8.34억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4046만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 210,841주를 보유했으며 가치는 US$1509만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1798만 규모 줄였어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1509만 상당의 210,841주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 3분기에 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$614만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1798만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 46% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.