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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.34억
회전율
29.97%
1년 추정 수익률
13.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+13.4%
3년 예상 수익률
+60.76%
5년 예상 수익률
+60.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.34억
AUM 성장
+US$4819만
(+6.1%)
자금 흐름
+US$4046만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.1%
보유액
347
신규
38
증가
90
축소
80
청산됨
66
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$1571만 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$1516만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$1323만 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$1303만 |
| 5 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1271만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$1798만 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$1418만 |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$1364만 |
| 4 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$1194만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$1184만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.49% |
| 2 | 정보기술 | 5.51% |
| 3 | 금융 | 2.67% |
| 4 | 부동산 | 2.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$23.7만 | 0.03% |
2,011
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
227
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$23.6만 | 0.03% |
1,554
+3
| +0.2% | +US$483 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
228
Moody's
MCO
US$873억
| US$23.6만 | 0.03% |
520
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
229
Amplify CWP Growth & Income ETF
QDVO
US$7.49억
| US$23.3만 | 0.03% |
+7,799
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$23.1만 | 0.03% |
2,037
-10
| -0.5% | -US$1.16천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
231
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.6억
| US$23만 | 0.03% |
6,824
-3,482
| -34% | -US$12.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
232
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$22.9만 | 0.03% |
5,294
-3,136
| -37% | -US$14만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
233
Cameco
CCJ
US$313억
| US$22.8만 | 0.03% |
2,635
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
234
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$22.8만 | 0.03% |
802
+2
| +0.3% | +US$596 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
235
Waste Management
WM
US$971억
| US$22.8만 | 0.03% |
1,118
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
236
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167억
| US$22.6만 | 0.03% |
2,017
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
237
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF
JOYT
US$1.04억
| US$22.5만 | 0.03% |
3,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
238
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$22.4만 | 0.03% |
6,248
-610
| -9% | -US$2.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
239
Cardinal Health
CAH
US$643억
| US$22.4만 | 0.03% |
1,005
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
240
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$324억
| US$22.3만 | 0.03% |
1,150
-50
| -4% | -US$9.47천 |
2026 Q2
1분기
|
|
241
Astera Labs
ALAB
US$398억
| US$21.9만 | 0.03% |
616
+2
| +0.3% | +US$643 |
2026 Q2
1분기
|
|
242
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$21.6만 | 0.03% |
2,756
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
243
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$21.6만 | 0.03% |
422
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
244
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$21.5만 | 0.03% |
+2,542
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$438억
| US$21.2만 | 0.03% |
+2,372
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$849억
| US$21.2만 | 0.03% |
+4,518
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.3억
| US$21.1만 | 0.03% |
2,600
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
US$1.22억
| US$21.1만 | 0.03% |
7,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
249
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$20.9만 | 0.03% |
5,150
-100
| -2% | -US$4.32천 |
2026 Q2
1분기
|
|
250
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.34억
| US$20.7만 | 0.02% |
2,153
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Pasadena Private Wealth 측은 US$8.34억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.86억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4046만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 210,841주를 보유했으며 가치는 US$1509만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1798만 규모 줄였어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$1509만 상당의 210,841주를 매수했어요.
- Pasadena Private Wealth 측이 2026년 3분기에 BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$614만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1798만예요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.34억 중 46% 비중을 차지해요.
- Pasadena Private Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$8.34억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.