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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
CALL
Zscaler
ZS
32,5 Mrd. $
| 189.614 $ | 0,02 % |
3.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
| 187.144 $ | 0,02 % |
+15.441
| Neu | +183.626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
Blue Owl Capital
OBDC
5,47 Mrd. $
| 180.986 $ | 0,02 % |
16.650
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
254
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
440 Mio. $
| 174.194 $ | 0,02 % |
15.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
255
Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund
RLTY
249 Mio. $
| 159.599 $ | 0,02 % |
+10.140
| Neu | +157.767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
268 Mio. $
| 155.000 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,76 Mrd. $
| 144.113 $ | 0,02 % |
11.707
-1.600
| -12 % | -20.760 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
258
UiPath
PATH
6,76 Mrd. $
| 140.767 $ | 0,02 % |
12.950
+200
| +2 % | +2.135 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
545 Mio. $
| 136.125 $ | 0,02 % |
12.500
+2.500
| +25 % | +26.828 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
Nuveen Global High Income Fund
JGH
327 Mio. $
| 132.392 $ | 0,02 % |
10.400
-100
| -1 % | -1.269 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 121.350 $ | 0,02 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Evolv Technologies
EVLV
862 Mio. $
| 116.000 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
Medical Properties Trust
MPT
1,09 Mrd. $
| 114.114 $ | 0,01 % |
24.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
264
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
159 Mio. $
| 112.125 $ | 0,01 % |
12.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
76,9 Mio. $
| 105.200 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
Northern Dynasty Minerals
NAK
374 Mio. $
| 100.710 $ | 0,01 % |
+52.453
| Neu | +105.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
CALL
Intel
INTC
316 Mrd. $
| 98.600 $ | 0,01 % |
800
-1.300
| -62 % | -131.462 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
268
CALL
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 87.575 $ | 0,01 % |
13.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Blue Owl Capital
OWL
7,18 Mrd. $
| 83.948 $ | 0,01 % |
+9.594
| Neu | +91.148 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
270
CALL
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,99 Mrd. $
| 81.039 $ | 0,01 % |
8.200
+4.500
| +122 % | +215.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
CALL
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 58.747 $ | 0,01 % |
2.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 51.999 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
CALL
Oneok
OKE
54,2 Mrd. $
| 51.816 $ | 0,01 % |
2.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Vaalco Energy
EGY
567 Mio. $
| 50.800 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
275
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
36,8 Mio. $
| 47.430 $ | 0,01 % |
17.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .