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Pasadena Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
20,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+63 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,66 %
Position
327
Neu
50
Aufgestockt
101
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+2,01 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,81 % |
| 2 | Technologie | 5,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,78 % |
| 4 | Immobilien | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Put
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 2.176 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +184.555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
CALL
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
11.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
CALL
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 1.640 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
304
CALL
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
CALL
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
306
Put
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 363 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
307
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+11.707
| Neu | +205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Put
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
309
Put
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
310
AGNC Investment
AGNC
11,2 Mrd. $
| – | – |
-10.559
| Geschlossen | -105.906 $ | – |
|
311
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| – | – |
-3.934
| Geschlossen | -207.101 $ | – |
|
312
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-2.033
| Geschlossen | -332.153 $ | – |
|
|
313
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
346 Mio. $
| – | – |
-2.286.833
| Geschlossen | -31,9 Mio. $ | – |
|
314
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,87 Mrd. $
| – | – |
-23.661
| Geschlossen | -172.250 $ | – |
|
315
Americold
COLD
4,57 Mrd. $
| – | – |
-14.324
| Geschlossen | -164.150 $ | – |
|
316
CALL
Ford
F
49,7 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -6.710 $ | – |
|
317
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| – | – |
-2.546
| Geschlossen | -242.990 $ | – |
|
|
318
Put
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -4.950 $ | – |
|
319
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
642 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -119.000 $ | – |
|
320
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-5.598
| Geschlossen | -211.261 $ | – |
|
321
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-22.093
| Geschlossen | -5.455 $ | – |
|
322
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.278
| Geschlossen | -242.607 $ | – |
|
323
AT&T
T
146 Mrd. $
| – | – |
-6.973
| Geschlossen | -173.068 $ | – |
|
324
Tenaya Therapeutics
TNYA
82,1 Mio. $
| – | – |
-15.099
| Geschlossen | -10.455 $ | – |
|
325
CALL
Unity
U
22,9 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -7.600 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pasadena Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pasadena Private Wealth 327 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 weist 50 neu, 101 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: 612.547 Aktien im Wert von 30,8 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pasadena Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Pasadena Private Wealth hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pasadena Private Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Pasadena Private Wealth eröffnete 50 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pasadena Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pasadena Private Wealth für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .